ky — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,077,092 | 4,927,683 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,077,092 | 4,927,683 |
| 折舊費用 | 22,418 | 23,918 |
| 攤銷費用 | 145 | 130 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 56 | 565 |
| 利息費用 | 36,120 | 56,706 |
| 利息收入 | -5,154 | -50,651 |
| 股利收入 | -33,461 | -46,352 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -84,724 | 4,479 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -52,460 |
| 收益費損項目合計 | -64,606 | -63,665 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,758 | -9,179 |
| 應收帳款（增加）減少 | 192,025 | -647 |
| 其他應收款（增加）減少 | 238,966 | -55,425 |
| 存貨（增加）減少 | -238,401 | 3,087,011 |
| 預付款項（增加）減少 | 342,749 | 102,956 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,416 | -111,988 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 55,209 | -33,090 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 598,206 | 2,979,638 |
| 合約負債增加（減少） | -493,563 | 531,082 |
| 應付票據增加（減少） | -21,623 | -48,174 |
| 應付帳款增加（減少） | -329,084 | 28,120 |
| 其他應付款增加（減少） | -109,174 | 47,770 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,981 | 80,725 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -940,463 | 639,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -342,257 | 3,619,161 |
| 調整項目合計 | -406,863 | 3,555,496 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 670,229 | 8,483,179 |
| 收取之利息 | 5,154 | 50,651 |
| 收取之股利 | 33,461 | 41,352 |
| 支付之利息 | -80,995 | -128,621 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,342 | -167,117 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 618,507 | 8,279,444 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,302,446 | -1,044,403 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,931,940 | 528,140 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,835 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,130 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -22,456 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 204,086 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -323 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 0 |
| 存出保證金減少 | 5,743 | 20,355 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -31,679 |
| 其他金融資產減少 | 223,618 | 0 |
| 收取之股利 | 64,160 | 0 |
| 其他投資活動 | 19 | 19 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,178 | -328,640 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 871,382 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,486,306 |
| 應付短期票券減少 | -902,951 | -1,059,806 |
| 存入保證金增加 | 84 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,737 |
| 租賃本金償還 | -15,974 | -15,697 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,149,361 |
| 現金減資 | -3,165,825 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 8,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,213,284 | -3,704,907 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63 | -32 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,684,018 | 4,245,865 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,724,939 | 1,504,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,040,921 | 5,750,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,040,921 | 5,750,791 |