ky — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國揚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,040,921 | 17.82 | 5,724,939 | 28.19 | 5,750,791 | 28.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,089 | 0.13 | 32,275 | 0.16 | 41,209 | 0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 812,135 | 4.76 | 378,534 | 1.86 | 368,420 | 1.80 |
| 應收票據淨額 | 70,306 | 0.41 | 52,548 | 0.26 | 70,927 | 0.35 |
| 應收帳款淨額 | 57,489 | 0.34 | 249,514 | 1.23 | 38,447 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 249,566 | 1.46 | 488,532 | 2.41 | 460,509 | 2.25 |
| 本期所得稅資產 | 12,177 | 0.07 | 584 | 0.00 | 194 | 0.00 |
| 存貨 | 10,481,729 | 61.42 | 9,918,081 | 48.84 | 11,063,325 | 54.07 |
| 預付款項 | 246,255 | 1.44 | 586,214 | 2.89 | 264,285 | 1.29 |
| 其他流動資產 | 56,982 | 0.33 | 306,016 | 1.51 | 524,647 | 2.56 |
| 流動資產合計 | 15,049,649 | 88.19 | 17,737,237 | 87.34 | 18,582,754 | 90.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 577,705 | 3.39 | 1,024,216 | 5.04 | 782,581 | 3.82 |
| 採用權益法之投資 | 816,128 | 4.78 | 565,612 | 2.79 | 46,813 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 80,754 | 0.47 | 86,325 | 0.43 | 69,656 | 0.34 |
| 使用權資產 | 64,053 | 0.38 | 358,860 | 1.77 | 393,553 | 1.92 |
| 投資性不動產淨額 | 254,374 | 1.49 | 255,414 | 1.26 | 255,761 | 1.25 |
| 遞延所得稅資產 | 2,013 | 0.01 | 0 | 0.00 | 15,501 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 220,325 | 1.29 | 281,422 | 1.39 | 315,729 | 1.54 |
| 非流動資產合計 | 2,015,352 | 11.81 | 2,571,849 | 12.66 | 1,879,594 | 9.19 |
| 資產總額 | 17,065,001 | 100.00 | 20,309,086 | 100.00 | 20,462,348 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,390,221 | 25.73 | 3,518,839 | 17.33 | 4,090,170 | 19.99 |
| 應付短期票券 | 980,422 | 5.75 | 1,883,373 | 9.27 | 1,739,829 | 8.50 |
| 合約負債－流動 | 518,481 | 3.04 | 1,012,044 | 4.98 | 1,567,096 | 7.66 |
| 應付票據 | 85,565 | 0.50 | 107,188 | 0.53 | 16,737 | 0.08 |
| 應付帳款 | 499,949 | 2.93 | 829,033 | 4.08 | 681,674 | 3.33 |
| 其他應付款 | 944,127 | 5.53 | 3,456,579 | 17.02 | 126,969 | 0.62 |
| 本期所得稅負債 | 269,844 | 1.58 | 33,005 | 0.16 | 12,141 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 20,893 | 0.12 | 21,991 | 0.11 | 20,456 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 102,083 | 0.60 | 89,102 | 0.44 | 110,291 | 0.54 |
| 流動負債合計 | 7,811,585 | 45.78 | 10,951,154 | 53.92 | 8,365,363 | 40.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 48,271 | 0.28 | 63,147 | 0.31 | 67,938 | 0.33 |
| 其他非流動負債 | 4,294 | 0.03 | 4,191 | 0.02 | 4,095 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 52,565 | 0.31 | 67,338 | 0.33 | 72,033 | 0.35 |
| 負債總額 | 7,864,150 | 46.08 | 11,018,492 | 54.25 | 8,437,396 | 41.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,800,000 | 22.27 | 3,800,000 | 18.71 | 6,965,825 | 34.04 |
| 股本合計 | 3,800,000 | 22.27 | 3,800,000 | 18.71 | 6,965,825 | 34.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 596,116 | 3.49 | 596,116 | 2.94 | 596,116 | 2.91 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 1,724 | 0.01 | 1,724 | 0.01 | 1,724 | 0.01 |
| 資本公積－處分資產增益 | 3,323 | 0.02 | 3,323 | 0.02 | 3,323 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,868 | 0.05 | 8,868 | 0.04 | 8,868 | 0.04 |
| 資本公積－其他 | 17,652 | 0.10 | 17,652 | 0.09 | 17,652 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 627,683 | 3.68 | 627,683 | 3.09 | 627,683 | 3.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 988,010 | 5.79 | 856,070 | 4.22 | 832,908 | 4.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,740,021 | 21.92 | 3,456,890 | 17.02 | 3,300,028 | 16.13 |
| 保留盈餘合計 | 4,728,031 | 27.71 | 4,312,960 | 21.24 | 4,132,936 | 20.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 22,041 | 0.13 | 22,116 | 0.11 | 22,130 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -10,801 | -0.06 | 493,909 | 2.43 | 242,412 | 1.18 |
| 其他權益合計 | 11,240 | 0.07 | 516,025 | 2.54 | 264,542 | 1.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,166,954 | 53.72 | 9,256,668 | 45.58 | 11,990,986 | 58.60 |
| 非控制權益 | 33,897 | 0.20 | 33,926 | 0.17 | 33,966 | 0.17 |
| 權益總額 | 9,200,851 | 53.92 | 9,290,594 | 45.75 | 12,024,952 | 58.77 |
| 負債及權益總計 | 17,065,001 | 100.00 | 20,309,086 | 100.00 | 20,462,348 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |