ky — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,345 | -50,589 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,345 | -50,589 |
| 折舊費用 | 8,019 | 7,644 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,412 | -2,524 |
| 利息費用 | 21,578 | 25,689 |
| 利息收入 | -2,841 | -3,150 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 330 | -97 |
| 其他項目 | 0 | 10,409 |
| 收益費損項目合計 | 30,498 | 37,971 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,165 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,522 | 14,882 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,622 | 14,530 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,169 | -222,071 |
| 存貨（增加）減少 | -235,959 | -322,777 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,748 | 155,493 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,462 | -18,358 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,918 | -798 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -247,023 | -379,099 |
| 合約負債增加（減少） | 111,375 | 72,702 |
| 應付票據增加（減少） | -3,569 | -8,129 |
| 應付帳款增加（減少） | -103,123 | -58,534 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,480 | -21,737 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,038 | 14,659 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6 | -315 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,829 | -1,354 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -256,852 | -380,453 |
| 調整項目合計 | -226,354 | -342,482 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -256,699 | -393,071 |
| 收取之利息 | 2,841 | 3,150 |
| 支付之利息 | -51,769 | -58,499 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | -1,507 | -34 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -307,134 | -448,454 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -93 |
| 存出保證金增加 | -62,602 | -37,265 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -23,741 |
| 其他金融資產減少 | 41,912 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,690 | -61,099 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 233,005 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -405,291 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 775,286 |
| 應付短期票券減少 | -96,795 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 52 |
| 存入保證金減少 | -1,672 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,204 | -400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 129,334 | 369,647 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 166 | -2,102 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -198,324 | -142,008 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,504,926 | 1,536,032 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,306,602 | 1,394,024 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,306,602 | 1,394,024 |