ky — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,927,683 | -11,401 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,927,683 | -11,401 |
| 折舊費用 | 23,918 | 23,526 |
| 攤銷費用 | 130 | 34 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 565 | -2,898 |
| 利息費用 | 56,706 | 68,977 |
| 利息收入 | -50,651 | -10,781 |
| 股利收入 | -46,352 | -5,539 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,479 | 5,613 |
| 處分投資損失（利益） | -52,460 | -5 |
| 收益費損項目合計 | -63,665 | 78,927 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,179 | -9,594 |
| 應收帳款（增加）減少 | -647 | 146,865 |
| 其他應收款（增加）減少 | -55,425 | 77,910 |
| 存貨（增加）減少 | 3,087,011 | -615,233 |
| 預付款項（增加）減少 | 102,956 | -121,248 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -111,988 | 4,792 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -33,091 | 10,163 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,979,637 | -506,345 |
| 合約負債增加（減少） | 531,082 | 100,595 |
| 應付票據增加（減少） | -48,174 | -29,358 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,120 | 44,336 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,770 | 25,203 |
| 其他流動負債增加（減少） | 80,725 | -9,886 |
| 其他營業負債增加（減少） | 19 | -945 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 639,542 | 129,945 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,619,179 | -376,400 |
| 調整項目合計 | 3,555,514 | -297,473 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,483,197 | -308,874 |
| 收取之利息 | 50,651 | 10,781 |
| 收取之股利 | 41,352 | 5,539 |
| 支付之利息 | -128,621 | -165,005 |
| 退還（支付）之所得稅 | -167,117 | 9,016 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,279,462 | -448,543 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,044,403 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 528,140 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,835 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,446 |
| 處分採用權益法之投資 | 204,086 | 1,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -323 | -29,082 |
| 存出保證金增加 | 0 | -36,101 |
| 存出保證金減少 | 20,355 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -31,678 | -44,068 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -328,658 | -95,405 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,486,306 | -1,484,402 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,951,117 |
| 應付短期票券減少 | -1,059,806 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,593 |
| 存入保證金減少 | -1,737 | 0 |
| 租賃本金償還 | -15,697 | -9,788 |
| 發放現金股利 | -1,149,361 | -348,291 |
| 非控制權益變動 | 8,000 | 6,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,704,907 | 117,229 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32 | 24 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,245,865 | -426,695 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,504,926 | 1,536,032 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,750,791 | 1,109,337 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,750,791 | 1,109,337 |