ky — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,109,337 | 6.13 | 1,536,032 | 8.68 | 1,702,920 | 9.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,613 | 0.17 | 40,161 | 0.23 | 39,270 | 0.22 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 71,164 | 0.39 | 70,726 | 0.40 | 70,835 | 0.40 |
| 應收票據淨額 | 96,886 | 0.54 | 87,292 | 0.49 | 90,347 | 0.51 |
| 應收帳款淨額 | 25,748 | 0.14 | 172,613 | 0.98 | 149,295 | 0.84 |
| 其他應收款淨額 | 257,450 | 1.42 | 336,252 | 1.90 | 190,584 | 1.07 |
| 本期所得稅資產 | 385 | 0.00 | 6,517 | 0.04 | 7,847 | 0.04 |
| 存貨 | 14,054,711 | 77.65 | 13,273,207 | 75.03 | 13,048,642 | 73.16 |
| 預付款項 | 407,139 | 2.25 | 285,891 | 1.62 | 412,470 | 2.31 |
| 其他流動資產 | 335,825 | 1.86 | 296,554 | 1.68 | 376,637 | 2.11 |
| 流動資產合計 | 16,389,258 | 90.55 | 16,105,245 | 91.04 | 16,088,847 | 90.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 362,436 | 2.00 | 311,317 | 1.76 | 363,359 | 2.04 |
| 採用權益法之投資 | 206,950 | 1.14 | 213,987 | 1.21 | 215,648 | 1.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 83,806 | 0.46 | 56,186 | 0.32 | 56,420 | 0.32 |
| 使用權資產 | 499,447 | 2.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 257,148 | 1.42 | 258,188 | 1.46 | 258,535 | 1.45 |
| 遞延所得稅資產 | 5,784 | 0.03 | 5,067 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 295,145 | 1.63 | 739,545 | 4.18 | 853,605 | 4.79 |
| 非流動資產合計 | 1,710,716 | 9.45 | 1,584,290 | 8.96 | 1,747,567 | 9.80 |
| 資產總額 | 18,099,974 | 100.00 | 17,689,535 | 100.00 | 17,836,414 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,339,452 | 29.50 | 6,823,854 | 38.58 | 6,222,252 | 34.89 |
| 應付短期票券 | 2,763,208 | 15.27 | 812,091 | 4.59 | 1,463,632 | 8.21 |
| 合約負債－流動 | 963,610 | 5.32 | 863,015 | 4.88 | 1,075,465 | 6.03 |
| 應付票據 | 57,995 | 0.32 | 87,353 | 0.49 | 49,506 | 0.28 |
| 應付帳款 | 612,916 | 3.39 | 568,580 | 3.21 | 507,353 | 2.84 |
| 其他應付款 | 103,159 | 0.57 | 72,929 | 0.41 | 120,094 | 0.67 |
| 租賃負債－流動 | 22,531 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 29,396 | 0.16 | 39,282 | 0.22 | 38,199 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 9,892,267 | 54.65 | 9,267,104 | 52.39 | 9,476,501 | 53.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 86,738 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 4,475 | 0.02 | 2,827 | 0.02 | 2,082 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 91,213 | 0.50 | 2,827 | 0.02 | 2,082 | 0.01 |
| 負債總額 | 9,983,480 | 55.16 | 9,269,931 | 52.40 | 9,478,583 | 53.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,965,825 | 38.49 | 6,965,825 | 39.38 | 6,965,825 | 39.05 |
| 股本合計 | 6,965,825 | 38.49 | 6,965,825 | 39.38 | 6,965,825 | 39.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 627,683 | 3.47 | 627,683 | 3.55 | 627,683 | 3.52 |
| 資本公積合計 | 627,683 | 3.47 | 627,683 | 3.55 | 627,683 | 3.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 372,395 | 2.06 | 372,395 | 2.11 | 372,395 | 2.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 60,787 | 0.34 | 421,449 | 2.38 | 307,542 | 1.72 |
| 保留盈餘合計 | 433,182 | 2.39 | 793,844 | 4.49 | 679,937 | 3.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 22,266 | 0.12 | 22,271 | 0.13 | 22,253 | 0.12 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 61,538 | 0.34 | 9,981 | 0.06 | 62,133 | 0.35 |
| 其他權益合計 | 83,804 | 0.46 | 32,252 | 0.18 | 84,386 | 0.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,110,494 | 44.81 | 8,419,604 | 47.60 | 8,357,831 | 46.86 |
| 非控制權益 | 6,000 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 8,116,494 | 44.84 | 8,419,604 | 47.60 | 8,357,831 | 46.86 |
| 負債及權益總計 | 18,099,974 | 100.00 | 17,689,535 | 100.00 | 17,836,414 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |