ky — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,021 | 31,006 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,021 | 31,006 |
| 折舊費用 | 5,537 | 4,461 |
| 攤銷費用 | 917 | 2,013 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,598 | -234 |
| 利息費用 | 51,555 | 22,578 |
| 利息收入 | -1,139 | -2,783 |
| 股利收入 | -8,894 | -8,493 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,915 | 104 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -187 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -986 | 8 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 61,545 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 48,120 | 79,199 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 764 | -15,364 |
| 應收票據（增加）減少 | -78,904 | 3,972 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,492 | -51,537 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,982 | -105,200 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,000 | 64,356 |
| 存貨（增加）減少 | -99,395 | -689,932 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,359 | 87,448 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,908 | 55,185 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,178 | 3,502 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -231,920 | -647,570 |
| 應付票據增加（減少） | 5,900 | -65,529 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -721 |
| 應付帳款增加（減少） | -484,607 | 6,828 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,025 | -14,803 |
| 預收款項增加（減少） | -2,612 | -108,248 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,386 | -76,482 |
| 其他營業負債增加（減少） | -119,469 | -35,305 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -606,149 | -294,260 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -838,069 | -941,830 |
| 調整項目合計 | -789,949 | -862,631 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -650,928 | -831,625 |
| 收取之利息 | 1,136 | 2,783 |
| 收取之股利 | 8,894 | 8,493 |
| 支付之利息 | -46,500 | -20,695 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,179 | -12,395 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -714,577 | -853,439 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,580 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,166 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 17,820 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -32,900 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,960 | -14,451 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 238 | 0 |
| 存出保證金增加 | -27,986 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 200,348 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -675 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 35,605 | 250,869 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 257,442 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,272 | 694,208 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 97,669 | 573,160 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 165,600 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -496,800 |
| 存入保證金增加 | 256 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -673 |
| 發放現金股利 | 0 | -230,633 |
| 非控制權益變動 | 117,669 | 120,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 381,194 | -34,946 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -764 | -228 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -361,419 | -194,405 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 980,837 | 1,175,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 619,418 | 980,837 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 619,418 | 980,837 |