ky — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -165,413 | 210,434 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -165,413 | 210,434 |
| 折舊費用 | 1,873 | 4,112 |
| 攤銷費用 | 338 | 709 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,785 | -1,123 |
| 利息費用 | 43,175 | 42,427 |
| 利息收入 | -367 | -725 |
| 股利收入 | 10,195 | -8,894 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,708 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,652 | 2,959 |
| 收益費損項目合計 | 85,359 | 39,465 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,291 | -67,204 |
| 應收帳款（增加）減少 | 759 | -34,820 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,663 | -41,201 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 15,000 |
| 存貨（增加）減少 | -1,274,558 | 236,595 |
| 預付款項（增加）減少 | -190,504 | 18,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,986 | 862 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -31,875 | 6,998 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,528,792 | 134,722 |
| 合約負債增加（減少） | 391,494 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,349 | 51,669 |
| 應付帳款增加（減少） | 237,110 | -455,155 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,925 | -4,533 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -89,508 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,383 | -15,458 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -119,469 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 684,563 | -632,454 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -844,229 | -497,732 |
| 調整項目合計 | -758,870 | -458,267 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -924,283 | -247,833 |
| 收取之利息 | 367 | 952 |
| 收取之股利 | -10,195 | 8,894 |
| 支付之利息 | -140,371 | -36,549 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | -64 | -27,581 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,074,546 | -302,117 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 10,547 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,000 | -14,580 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 17,820 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -299 | -4,345 |
| 存出保證金增加 | -5,111 | -22,352 |
| 其他金融資產增加 | 9,852 | -5,896 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -558 | -18,806 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 154,963 | 129,292 |
| 應付短期票券增加 | 691,753 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -44,800 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,856 |
| 存入保證金減少 | -143 | 0 |
| 發放現金股利 | -144,146 | 0 |
| 現金增資 | 1,320,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,022,427 | 86,348 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 136,179 | -672 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,083,502 | -235,247 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 619,418 | 980,837 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,702,920 | 745,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,702,920 | 745,590 |