ky — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,702,920 | 9.55 | 619,418 | 3.96 | 745,590 | 4.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 39,270 | 0.22 | 37,148 | 0.24 | 26,890 | 0.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 70,835 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 75,821 | 0.48 | 72,945 | 0.47 |
| 應收票據淨額 | 90,347 | 0.51 | 80,056 | 0.51 | 68,356 | 0.44 |
| 應收帳款淨額 | 149,295 | 0.84 | 150,054 | 0.96 | 149,382 | 0.97 |
| 其他應收款淨額 | 190,584 | 1.07 | 222,253 | 1.42 | 217,580 | 1.41 |
| 本期所得稅資產 | 7,847 | 0.04 | 7,783 | 0.05 | 4,456 | 0.03 |
| 存貨 | 13,048,642 | 73.16 | 12,229,732 | 78.09 | 11,890,805 | 77.19 |
| 預付款項 | 412,470 | 2.31 | 240,760 | 1.54 | 223,627 | 1.45 |
| 其他流動資產 | 376,637 | 2.11 | 337,726 | 2.16 | 390,284 | 2.53 |
| 流動資產合計 | 16,088,847 | 90.20 | 14,000,751 | 89.40 | 13,789,915 | 89.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 363,359 | 2.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 286,082 | 1.83 | 286,262 | 1.86 |
| 採用權益法之投資淨額 | 215,648 | 1.21 | 50,141 | 0.32 | 17,185 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 56,420 | 0.32 | 236,780 | 1.51 | 236,300 | 1.53 |
| 投資性不動產淨額 | 258,535 | 1.45 | 259,575 | 1.66 | 259,241 | 1.68 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 338 | 0.00 | 546 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 853,605 | 4.79 | 826,897 | 5.28 | 814,896 | 5.29 |
| 非流動資產合計 | 1,747,567 | 9.80 | 1,659,813 | 10.60 | 1,614,430 | 10.48 |
| 資產總額 | 17,836,414 | 100.00 | 15,660,564 | 100.00 | 15,404,345 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,222,252 | 34.89 | 6,266,789 | 40.02 | 6,297,886 | 40.88 |
| 應付短期票券 | 1,463,632 | 8.21 | 771,879 | 4.93 | 561,796 | 3.65 |
| 合約負債－流動 | 1,075,465 | 6.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 49,506 | 0.28 | 54,060 | 0.35 | 99,829 | 0.65 |
| 應付帳款 | 507,353 | 2.84 | 270,293 | 1.73 | 299,745 | 1.95 |
| 其他應付款 | 120,094 | 0.67 | 85,499 | 0.55 | 58,529 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 38,199 | 0.21 | 720,220 | 4.60 | 646,252 | 4.20 |
| 流動負債合計 | 9,476,501 | 53.13 | 8,168,740 | 52.16 | 7,964,037 | 51.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 2,082 | 0.01 | 2,225 | 0.01 | 3,825 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 2,082 | 0.01 | 2,225 | 0.01 | 3,825 | 0.02 |
| 負債總額 | 9,478,583 | 53.14 | 8,170,965 | 52.18 | 7,967,862 | 51.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,965,825 | 39.05 | 5,765,825 | 36.82 | 5,765,825 | 37.43 |
| 股本合計 | 6,965,825 | 39.05 | 5,765,825 | 36.82 | 5,765,825 | 37.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 611,496 | 3.43 | 488,975 | 3.12 | 487,761 | 3.17 |
| 資本公積－員工認股權 | 16,187 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 627,683 | 3.52 | 488,975 | 3.12 | 487,761 | 3.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 372,395 | 2.09 | 357,986 | 2.29 | 357,986 | 2.32 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 387,506 | 2.47 | 387,506 | 2.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 307,542 | 1.72 | 242,271 | 1.55 | 308,322 | 2.00 |
| 保留盈餘合計 | 679,937 | 3.81 | 987,763 | 6.31 | 1,053,814 | 6.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 22,253 | 0.12 | 20,585 | 0.13 | 20,613 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 62,133 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -10,159 | -0.06 | -13,035 | -0.08 |
| 其他權益合計 | 84,386 | 0.47 | 10,426 | 0.07 | 7,578 | 0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,357,831 | 46.86 | 7,252,989 | 46.31 | 7,314,978 | 47.49 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 236,610 | 1.51 | 121,505 | 0.79 |
| 權益總額 | 8,357,831 | 46.86 | 7,489,599 | 47.82 | 7,436,483 | 48.28 |
| 負債及權益總計 | 17,836,414 | 100.00 | 15,660,564 | 100.00 | 15,404,345 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |