ky — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 980,837 | 6.23 | 1,175,242 | 7.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 36,314 | 0.23 | 20,716 | 0.13 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 72,126 | 0.46 | 66,149 | 0.41 |
| 應收票據淨額 | 1,152 | 0.01 | 5,124 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 93,552 | 0.59 | 42,015 | 0.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.13 | 21,010 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 144,761 | 0.92 | 39,561 | 0.25 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,000 | 0.10 | 79,356 | 0.49 |
| 本期所得稅資產 | 161 | 0.00 | 208 | 0.00 |
| 存貨 | 11,697,331 | 74.24 | 10,999,246 | 68.49 |
| 預付款項 | 242,119 | 1.54 | 329,567 | 2.05 |
| 其他流動資產 | 384,391 | 2.44 | 339,050 | 2.11 |
| 流動資產合計 | 13,688,754 | 86.88 | 13,117,244 | 81.68 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 289,502 | 1.84 | 351,595 | 2.19 |
| 採用權益法之投資淨額 | 20,166 | 0.13 | 20,494 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 235,043 | 1.49 | 223,688 | 1.39 |
| 投資性不動產淨額 | 260,265 | 1.65 | 261,630 | 1.63 |
| 無形資產 | 1,255 | 0.01 | 3,268 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 1,260,797 | 8.00 | 2,080,970 | 12.96 |
| 非流動資產合計 | 2,067,028 | 13.12 | 2,941,645 | 18.32 |
| 資產總計 | 15,755,782 | 100.00 | 16,058,889 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,167,044 | 39.14 | 5,591,833 | 34.82 |
| 應付短期票券 | 605,905 | 3.85 | 1,103,009 | 6.87 |
| 應付票據 | 48,160 | 0.31 | 113,689 | 0.71 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 721 | 0.00 |
| 應付帳款 | 754,900 | 4.79 | 748,072 | 4.66 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 57,894 | 0.37 | 72,562 | 0.45 |
| 本期所得稅負債 | 20,817 | 0.13 | 8,464 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 751,218 | 4.77 | 935,453 | 5.83 |
| 流動負債合計 | 8,405,938 | 53.35 | 8,573,803 | 53.39 |
| 非流動負債 | | | | |
| 其他非流動負債 | 121,438 | 0.77 | 157,416 | 0.98 |
| 非流動負債合計 | 121,438 | 0.77 | 157,416 | 0.98 |
| 負債總計 | 8,527,376 | 54.12 | 8,731,219 | 54.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,765,825 | 36.59 | 5,765,825 | 35.90 |
| 股本合計 | 5,765,825 | 36.59 | 5,765,825 | 35.90 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 487,761 | 3.10 | 487,518 | 3.04 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 357,319 | 2.27 | 323,490 | 2.01 |
| 特別盈餘公積 | 387,506 | 2.46 | 387,506 | 2.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 98,561 | 0.63 | 356,176 | 2.22 |
| 保留盈餘合計 | 843,386 | 5.35 | 1,067,172 | 6.65 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 21,321 | 0.14 | 22,313 | 0.14 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -13,854 | -0.09 | -19,831 | -0.12 |
| 其他權益合計 | 7,467 | 0.05 | 2,482 | 0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,104,439 | 45.09 | 7,322,997 | 45.60 |
| 非控制權益 | 123,967 | 0.79 | 4,673 | 0.03 |
| 權益總計 | 7,228,406 | 45.88 | 7,327,670 | 45.63 |
| 負債及權益總計 | 15,755,782 | 100.00 | 16,058,889 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |