ky — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,006 | 356,675 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,006 | 356,675 |
| 折舊費用 | 4,461 | 4,571 |
| 攤銷費用 | 2,013 | 1,938 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -209 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -234 | -788 |
| 利息費用 | 22,578 | 19,097 |
| 利息收入 | -2,783 | -3,680 |
| 股利收入 | -8,493 | -8,784 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 104 | 4,405 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,118 |
| 處分投資損失（利益） | 8 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 61,545 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 79,199 | 17,668 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -15,364 | 6,848 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,972 | 6,606 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,537 | -41,643 |
| 其他應收款（增加）減少 | -105,200 | 115,397 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 64,356 | -79,356 |
| 存貨（增加）減少 | -689,932 | -1,233,419 |
| 預付款項（增加）減少 | 87,448 | -58,536 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,185 | 271,446 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,502 | -14,386 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -647,570 | -1,027,043 |
| 應付票據增加（減少） | -65,529 | -24,121 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -721 | 91 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,828 | -331,390 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -5,000 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,803 | 10,944 |
| 預收款項增加（減少） | -108,248 | -81,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | -76,482 | -72,907 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -35,305 | -26,878 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -294,260 | -531,124 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -941,830 | -1,558,167 |
| 調整項目合計 | -862,631 | -1,540,499 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -831,625 | -1,183,824 |
| 收取之利息 | 2,783 | 3,944 |
| 收取之股利 | 8,493 | 8,784 |
| 支付之利息 | -20,695 | -20,196 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,395 | -14,493 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -853,439 | -1,205,785 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,451 | -1,474 |
| 存出保證金增加 | 0 | -354,301 |
| 存出保證金減少 | 200,348 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,882 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 55,068 |
| 其他金融資產減少 | 250,869 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 257,442 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 694,208 | -302,589 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 573,160 | 946,208 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 617,000 |
| 應付短期票券減少 | -496,800 | 0 |
| 存入保證金增加 | -673 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 405 |
| 發放現金股利 | -230,633 | -57,658 |
| 非控制權益變動 | 120,000 | 5,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,946 | 1,510,955 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -228 | 502 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -194,405 | 3,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,175,242 | 1,172,159 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 980,837 | 1,175,242 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 980,837 | 1,175,242 |