ky — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,671 | -53,128 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,671 | -53,128 |
| 折舊費用 | 1,381 | 842 |
| 攤銷費用 | 244 | 569 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 742 | -43 |
| 利息費用 | 20,559 | 6,454 |
| 利息收入 | -54 | -1,123 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,337 | -1,324 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 8 |
| 收益費損項目合計 | 21,535 | 5,383 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,000 | -5,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -237 | 4,082 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,797 | 39,979 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,167 | -31 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,000 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -567,634 | -322,796 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,120 | -9,764 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,627 | 21,636 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,567 | -1,428 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -525,421 | -273,322 |
| 應付票據增加（減少） | 90,429 | 65,790 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -91 |
| 應付帳款增加（減少） | -147,328 | -224,952 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 252,739 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,283 | -15,345 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,254 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -92,221 | 62,703 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,411 | -10,473 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -10,355 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,001 | -132,723 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -437,420 | -406,045 |
| 調整項目合計 | -415,885 | -400,662 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -352,214 | -453,790 |
| 收取之利息 | 54 | 1,123 |
| 支付之利息 | -12,104 | -6,404 |
| 退還（支付）之所得稅 | 9 | -2,738 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -364,255 | -461,809 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 17,820 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -469 | 0 |
| 存出保證金增加 | -28,150 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 163 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -37,024 |
| 其他金融資產減少 | 1,220 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,579 | -36,861 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 73,679 | 116,740 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | -16,000 | -19,200 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -60 | -800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,619 | 96,740 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -723 | -264 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -316,938 | -402,194 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 980,837 | 1,175,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 663,899 | 773,048 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 663,899 | 773,048 |