ky — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 663,899 | 4.16 | 980,837 | 6.23 | 773,048 | 4.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 45,572 | 0.29 | 36,314 | 0.23 | 25,759 | 0.16 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 71,416 | 0.45 | 72,126 | 0.46 | 66,729 | 0.42 |
| 應收票據淨額 | 1,389 | 0.01 | 1,152 | 0.01 | 1,042 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 36,755 | 0.23 | 93,552 | 0.59 | 2,036 | 0.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.13 | 21,010 | 0.13 | 21,010 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 152,928 | 0.96 | 144,761 | 0.92 | 39,592 | 0.25 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 15,000 | 0.10 | 79,356 | 0.50 |
| 本期所得稅資產 | 152 | 0.00 | 161 | 0.00 | 306 | 0.00 |
| 存貨 | 12,268,882 | 76.81 | 11,697,331 | 74.24 | 11,325,178 | 70.93 |
| 預付款項 | 248,239 | 1.55 | 242,119 | 1.54 | 339,332 | 2.13 |
| 其他流動資產 | 395,645 | 2.48 | 384,391 | 2.44 | 354,438 | 2.22 |
| 流動資產合計 | 13,905,887 | 87.05 | 13,688,754 | 86.88 | 13,027,826 | 81.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 271,682 | 1.70 | 289,502 | 1.84 | 350,309 | 2.19 |
| 採用權益法之投資淨額 | 21,420 | 0.13 | 20,166 | 0.13 | 21,808 | 0.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 234,472 | 1.47 | 235,043 | 1.49 | 223,128 | 1.40 |
| 投資性不動產淨額 | 259,924 | 1.63 | 260,265 | 1.65 | 261,348 | 1.64 |
| 無形資產 | 1,011 | 0.01 | 1,255 | 0.01 | 2,699 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 1,279,337 | 8.01 | 1,260,797 | 8.00 | 2,079,099 | 13.02 |
| 非流動資產合計 | 2,067,846 | 12.95 | 2,067,028 | 13.12 | 2,938,391 | 18.40 |
| 資產總計 | 15,973,733 | 100.00 | 15,755,782 | 100.00 | 15,966,217 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,241,235 | 39.07 | 6,167,044 | 39.14 | 5,709,119 | 35.76 |
| 應付短期票券 | 590,370 | 3.70 | 605,905 | 3.85 | 1,083,682 | 6.79 |
| 應付票據 | 138,589 | 0.87 | 48,160 | 0.31 | 179,479 | 1.12 |
| 應付票據－關係人 | 1,157 | 0.01 | 0 | 0.00 | 630 | 0.00 |
| 應付帳款 | 607,572 | 3.80 | 754,900 | 4.79 | 523,120 | 3.28 |
| 應付帳款－關係人 | 252,739 | 1.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 43,663 | 0.27 | 57,894 | 0.37 | 56,857 | 0.36 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,254 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 20,817 | 0.13 | 20,817 | 0.13 | 5,824 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 662,408 | 4.15 | 751,218 | 4.77 | 987,683 | 6.19 |
| 流動負債合計 | 8,561,804 | 53.60 | 8,405,938 | 53.35 | 8,546,394 | 53.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 121,378 | 0.76 | 121,438 | 0.77 | 146,261 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 121,378 | 0.76 | 121,438 | 0.77 | 146,261 | 0.92 |
| 負債總計 | 8,683,182 | 54.36 | 8,527,376 | 54.12 | 8,692,655 | 54.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,765,825 | 36.10 | 5,765,825 | 36.59 | 5,765,825 | 36.11 |
| 股本合計 | 5,765,825 | 36.10 | 5,765,825 | 36.59 | 5,765,825 | 36.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 487,761 | 3.05 | 487,761 | 3.10 | 487,518 | 3.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 357,319 | 2.24 | 357,319 | 2.27 | 323,490 | 2.03 |
| 特別盈餘公積 | 387,506 | 2.43 | 387,506 | 2.46 | 387,506 | 2.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 163,719 | 1.02 | 98,561 | 0.63 | 303,110 | 1.90 |
| 保留盈餘合計 | 908,544 | 5.69 | 843,386 | 5.35 | 1,014,106 | 6.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 20,505 | 0.13 | 21,321 | 0.14 | 20,753 | 0.13 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -14,564 | -0.09 | -13,854 | -0.09 | -19,251 | -0.12 |
| 其他權益合計 | 5,941 | 0.04 | 7,467 | 0.05 | 1,502 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,168,071 | 44.87 | 7,104,439 | 45.09 | 7,268,951 | 45.53 |
| 非控制權益 | 122,480 | 0.77 | 123,967 | 0.79 | 4,611 | 0.03 |
| 權益總計 | 7,290,551 | 45.64 | 7,228,406 | 45.88 | 7,273,562 | 45.56 |
| 負債及權益總計 | 15,973,733 | 100.00 | 15,755,782 | 100.00 | 15,966,217 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |