ky — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,126,171 | 7.35 | 980,837 | 6.23 | 1,000,978 | 6.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 41,505 | 0.27 | 36,314 | 0.23 | 26,819 | 0.17 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 71,824 | 0.47 | 72,126 | 0.46 | 93,679 | 0.61 |
| 應收票據淨額 | 45,134 | 0.29 | 1,152 | 0.01 | 597 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 127,797 | 0.83 | 93,552 | 0.59 | 1,376 | 0.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.13 | 21,010 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 180,756 | 1.18 | 144,761 | 0.92 | 63,906 | 0.41 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 15,000 | 0.10 | 79,356 | 0.51 |
| 本期所得稅資產 | 250 | 0.00 | 161 | 0.00 | 372 | 0.00 |
| 存貨 | 11,026,201 | 71.92 | 11,697,331 | 74.24 | 11,233,002 | 72.75 |
| 預付款項 | 204,044 | 1.33 | 242,119 | 1.54 | 291,942 | 1.89 |
| 其他流動資產 | 428,001 | 2.79 | 384,391 | 2.44 | 111,191 | 0.72 |
| 流動資產合計 | 13,272,693 | 86.58 | 13,688,754 | 86.88 | 12,924,228 | 83.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 271,682 | 1.77 | 289,502 | 1.84 | 350,555 | 2.27 |
| 採用權益法之投資淨額 | 19,335 | 0.13 | 20,166 | 0.13 | 20,236 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 234,517 | 1.53 | 235,043 | 1.49 | 222,319 | 1.44 |
| 投資性不動產淨額 | 259,583 | 1.69 | 260,265 | 1.65 | 260,948 | 1.69 |
| 無形資產 | 779 | 0.01 | 1,255 | 0.01 | 2,130 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 1,272,197 | 8.30 | 1,260,797 | 8.00 | 1,660,592 | 10.75 |
| 非流動資產合計 | 2,058,093 | 13.42 | 2,067,028 | 13.12 | 2,516,780 | 16.30 |
| 資產總計 | 15,330,786 | 100.00 | 15,755,782 | 100.00 | 15,441,008 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,023,530 | 39.29 | 6,167,044 | 39.14 | 5,687,773 | 36.84 |
| 應付短期票券 | 590,297 | 3.85 | 605,905 | 3.85 | 867,963 | 5.62 |
| 應付票據 | 151,806 | 0.99 | 48,160 | 0.31 | 105,733 | 0.68 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 630 | 0.00 |
| 應付帳款 | 299,701 | 1.95 | 754,900 | 4.79 | 499,003 | 3.23 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 55,544 | 0.36 | 57,894 | 0.37 | 284,476 | 1.84 |
| 本期所得稅負債 | 6,318 | 0.04 | 20,817 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 584,376 | 3.81 | 751,218 | 4.77 | 791,097 | 5.12 |
| 流動負債合計 | 7,711,572 | 50.30 | 8,405,938 | 53.35 | 8,236,675 | 53.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 121,498 | 0.79 | 121,438 | 0.77 | 145,984 | 0.95 |
| 非流動負債合計 | 121,498 | 0.79 | 121,438 | 0.77 | 145,984 | 0.95 |
| 負債總計 | 7,833,070 | 51.09 | 8,527,376 | 54.12 | 8,382,659 | 54.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,765,825 | 37.61 | 5,765,825 | 36.59 | 5,765,825 | 37.34 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,765,825 | 37.61 | 5,765,825 | 36.59 | 5,765,825 | 37.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 487,761 | 3.18 | 487,761 | 3.10 | 487,518 | 3.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 357,986 | 2.34 | 357,319 | 2.27 | 357,319 | 2.31 |
| 特別盈餘公積 | 387,506 | 2.53 | 387,506 | 2.46 | 387,506 | 2.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 370,534 | 2.42 | 98,561 | 0.63 | 53,223 | 0.34 |
| 保留盈餘合計 | 1,116,026 | 7.28 | 843,386 | 5.35 | 798,048 | 5.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 20,580 | 0.13 | 21,321 | 0.14 | 20,973 | 0.14 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -14,156 | -0.09 | -13,854 | -0.09 | -18,566 | -0.12 |
| 其他權益合計 | 6,424 | 0.04 | 7,467 | 0.05 | 2,407 | 0.02 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,376,036 | 48.11 | 7,104,439 | 45.09 | 7,053,798 | 45.68 |
| 非控制權益 | 121,680 | 0.79 | 123,967 | 0.79 | 4,551 | 0.03 |
| 權益總計 | 7,497,716 | 48.91 | 7,228,406 | 45.88 | 7,058,349 | 45.71 |
| 負債及權益總計 | 15,330,786 | 100.00 | 15,755,782 | 100.00 | 15,441,008 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |