ky — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 270,954 | -35,346 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 270,954 | -35,346 |
| 折舊費用 | 2,766 | 2,051 |
| 攤銷費用 | 476 | 1,138 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -644 | -234 |
| 利息費用 | 32,521 | 14,296 |
| 利息收入 | -432 | -2,043 |
| 股利收入 | -714 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 784 | 169 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 8 |
| 收益費損項目合計 | 34,757 | 15,385 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,547 | -5,869 |
| 應收票據（增加）減少 | -43,982 | 4,527 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,245 | 40,639 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,986 | -24,337 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,000 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 676,623 | -227,798 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,075 | 37,625 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,129 | 19,362 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,058 | 11,785 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 603,867 | -144,066 |
| 應付票據增加（減少） | 103,646 | -7,956 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -91 |
| 應付帳款增加（減少） | -455,199 | -249,069 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,914 | -18,576 |
| 預收款項增加（減少） | -165,575 | -101,726 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,267 | -42,630 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -10,355 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -525,309 | -430,403 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,558 | -574,469 |
| 調整項目合計 | 113,315 | -559,084 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 384,269 | -594,430 |
| 收取之利息 | 432 | 2,043 |
| 收取之股利 | 714 | 0 |
| 支付之利息 | -27,669 | -13,248 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,189 | -11,905 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,557 | -617,540 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -26,265 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 17,820 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,558 | 0 |
| 存出保證金增加 | -29,697 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 46,449 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -22,622 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 309,436 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 255,247 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,057 | 584,867 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 94,896 |
| 短期借款減少 | -144,544 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -16,000 | -235,200 |
| 存入保證金增加 | 60 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,076 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,484 | -141,380 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -682 | -211 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,334 | -174,264 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 980,837 | 1,175,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,126,171 | 1,000,978 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,126,171 | 1,000,978 |