ky — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,434 | -117,405 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 210,434 | -117,405 |
| 折舊費用 | 4,112 | 3,439 |
| 攤銷費用 | 709 | 1,630 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,123 | -51 |
| 利息費用 | 42,427 | 19,017 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -725 | -2,421 |
| 股利收入 | -8,894 | -3,353 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,959 | 2,094 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,540 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 39,465 | 15,815 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,547 | -5,638 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -67,204 | 3,666 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,820 | 39,950 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -41,201 | -1,031 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,000 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 236,595 | -703,862 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,492 | 41,949 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 862 | 41,474 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,998 | 13,485 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,269 | -570,007 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 51,669 | -34,115 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -721 |
| 應付帳款增加（減少） | -455,155 | -141,506 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,533 | 12,240 |
| 預收款項增加（減少） | -89,508 | -54,619 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,458 | -89,367 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -119,469 | -10,355 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -632,454 | -318,443 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -487,185 | -888,450 |
| 調整項目合計 | -447,720 | -872,635 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -237,286 | -990,040 |
| 收取之利息 | 952 | 2,421 |
| 收取之股利 | 8,894 | 3,353 |
| 支付之利息 | -36,549 | -17,440 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,581 | -12,412 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -291,570 | -1,014,118 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -125,167 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 95,470 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,580 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 17,820 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,345 | 0 |
| 存出保證金增加 | -22,352 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 50,621 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -5,896 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 476,957 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 255,247 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,353 | 753,128 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 129,292 | 398,618 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -44,800 | -235,200 |
| 存入保證金增加 | 1,856 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -912 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,348 | 162,506 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -672 | -572 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -235,247 | -99,056 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 980,837 | 1,175,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 745,590 | 1,076,186 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 745,590 | 1,076,186 |