ky — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 745,590 | 4.84 | 980,837 | 6.23 | 1,076,186 | 6.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26,890 | 0.17 | 36,314 | 0.23 | 26,404 | 0.17 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 72,945 | 0.47 | 72,126 | 0.46 | 100,998 | 0.64 |
| 應收票據淨額 | 68,356 | 0.44 | 1,152 | 0.01 | 1,457 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 128,372 | 0.83 | 93,552 | 0.59 | 2,066 | 0.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.13 | 21,010 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 185,971 | 1.21 | 144,761 | 0.92 | 40,601 | 0.26 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 31,609 | 0.21 | 15,000 | 0.10 | 79,356 | 0.50 |
| 本期所得稅資產 | 4,456 | 0.03 | 161 | 0.00 | 4,341 | 0.03 |
| 存貨 | 11,788,592 | 76.53 | 11,697,331 | 74.24 | 11,711,261 | 74.23 |
| 預付款項 | 223,627 | 1.45 | 242,119 | 1.54 | 287,619 | 1.82 |
| 其他流動資產 | 390,284 | 2.53 | 384,391 | 2.44 | 71,518 | 0.45 |
| 流動資產合計 | 13,687,702 | 88.86 | 13,688,754 | 86.88 | 13,422,817 | 85.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 286,262 | 1.86 | 289,502 | 1.84 | 348,796 | 2.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,185 | 0.11 | 20,166 | 0.13 | 18,240 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 236,300 | 1.53 | 235,043 | 1.49 | 221,273 | 1.40 |
| 投資性不動產淨額 | 259,241 | 1.68 | 260,265 | 1.65 | 260,606 | 1.65 |
| 無形資產 | 546 | 0.00 | 1,255 | 0.01 | 1,638 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 917,109 | 5.95 | 1,260,797 | 8.00 | 1,502,564 | 9.52 |
| 非流動資產合計 | 1,716,643 | 11.14 | 2,067,028 | 13.12 | 2,353,117 | 14.92 |
| 資產總計 | 15,404,345 | 100.00 | 15,755,782 | 100.00 | 15,775,934 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,297,886 | 40.88 | 6,167,044 | 39.14 | 5,991,996 | 37.98 |
| 應付短期票券 | 561,796 | 3.65 | 605,905 | 3.85 | 867,689 | 5.50 |
| 應付票據 | 99,829 | 0.65 | 48,160 | 0.31 | 79,573 | 0.50 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 299,745 | 1.95 | 754,900 | 4.79 | 606,566 | 3.84 |
| 其他應付款 | 58,529 | 0.38 | 57,894 | 0.37 | 315,602 | 2.00 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 20,817 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 646,252 | 4.20 | 751,218 | 4.77 | 791,468 | 5.02 |
| 流動負債合計 | 7,964,037 | 51.70 | 8,405,938 | 53.35 | 8,652,894 | 54.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 3,825 | 0.02 | 121,438 | 0.77 | 146,148 | 0.93 |
| 非流動負債合計 | 3,825 | 0.02 | 121,438 | 0.77 | 146,148 | 0.93 |
| 負債總計 | 7,967,862 | 51.72 | 8,527,376 | 54.12 | 8,799,042 | 55.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,765,825 | 37.43 | 5,765,825 | 36.59 | 5,765,825 | 36.55 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,765,825 | 37.43 | 5,765,825 | 36.59 | 5,765,825 | 36.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 487,761 | 3.17 | 487,761 | 3.10 | 487,518 | 3.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 357,986 | 2.32 | 357,319 | 2.27 | 357,319 | 2.26 |
| 特別盈餘公積 | 387,506 | 2.52 | 387,506 | 2.46 | 387,506 | 2.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 308,322 | 2.00 | 98,561 | 0.63 | -25,187 | -0.16 |
| 保留盈餘合計 | 1,053,814 | 6.84 | 843,386 | 5.35 | 719,638 | 4.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 20,613 | 0.13 | 21,321 | 0.14 | 18,774 | 0.12 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -13,035 | -0.08 | -13,854 | -0.09 | -19,226 | -0.12 |
| 其他權益合計 | 7,578 | 0.05 | 7,467 | 0.05 | -452 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,314,978 | 47.49 | 7,104,439 | 45.09 | 6,972,529 | 44.20 |
| 非控制權益 | 121,505 | 0.79 | 123,967 | 0.79 | 4,363 | 0.03 |
| 權益總計 | 7,436,483 | 48.28 | 7,228,406 | 45.88 | 6,976,892 | 44.22 |
| 負債及權益總計 | 15,404,345 | 100.00 | 15,755,782 | 100.00 | 15,775,934 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |