ky — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 356,675 | 40,165 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 356,675 | 40,165 |
| 折舊費用 | 4,571 | 3,843 |
| 攤銷費用 | 1,938 | 10,766 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -209 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -788 | 72 |
| 利息費用 | 19,097 | 26,852 |
| 利息收入 | -3,680 | -21,852 |
| 股利收入 | -8,784 | -5,876 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,405 | 18,775 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,118 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,040 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,379 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,500 |
| 收益費損項目合計 | 17,668 | 49,499 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,848 | 24,437 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,606 | 43,335 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,643 | 197,483 |
| 其他應收款（增加）減少 | 115,397 | -13,893 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -79,356 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,233,419 | -1,039,981 |
| 預付款項（增加）減少 | -58,536 | -67,967 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 271,446 | -82,432 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,386 | -7,436 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,027,043 | -946,454 |
| 應付票據增加（減少） | -24,121 | 106,260 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 91 | 630 |
| 應付帳款增加（減少） | -331,390 | -797,746 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,000 | 5,000 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,944 | -307,671 |
| 預收款項增加（減少） | -81,863 | -83,763 |
| 其他流動負債增加（減少） | -72,907 | -46,062 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -26,878 | -122,033 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -531,124 | -1,245,385 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,558,167 | -2,191,839 |
| 調整項目合計 | -1,540,499 | -2,142,340 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,183,824 | -2,102,175 |
| 收取之利息 | 3,944 | 21,588 |
| 收取之股利 | 8,784 | 5,876 |
| 支付之利息 | -20,196 | -6,097 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,493 | -61,202 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,205,785 | -2,142,010 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,271 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -138,667 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -46,697 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,474 | -166,969 |
| 存出保證金增加 | -354,301 | 1,643,218 |
| 取得無形資產 | -1,882 | -1,009 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -171 |
| 其他金融資產增加 | 55,068 | 1,160,694 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -878,000 |
| 其他投資活動 | 0 | -66,332 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -302,589 | 1,507,338 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 946,208 | 933,474 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 617,000 | 322,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 405 | -427 |
| 發放現金股利 | -57,658 | 0 |
| 非控制權益變動 | 5,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,510,955 | 1,255,047 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 502 | 793 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,083 | 621,168 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,172,159 | 550,991 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,175,242 | 1,172,159 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,175,242 | 1,172,159 |