ky — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,128 | -102,994 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,128 | -102,994 |
| 折舊費用 | 842 | 931 |
| 攤銷費用 | 569 | 3,548 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 6,454 | 11,174 |
| 利息收入 | -1,123 | -204 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,324 | 14 |
| 處分投資損失（利益） | 8 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 5,426 | 15,463 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,043 | 14,804 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,082 | -3,554 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,979 | -203 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31 | -39,697 |
| 存貨（增加）減少 | -322,796 | -780,425 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,764 | 44,304 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,636 | -20,172 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,428 | -19,530 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -273,365 | -804,473 |
| 應付票據增加（減少） | 65,790 | 20,129 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -91 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -224,952 | -60,270 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -5,000 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,345 | 100,498 |
| 預收款項增加（減少） | 62,703 | 207,511 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,473 | -111,422 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,355 | -4,288 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,723 | 147,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -406,088 | -657,315 |
| 調整項目合計 | -400,662 | -641,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -453,790 | -744,846 |
| 收取之利息 | 1,123 | 204 |
| 支付之利息 | -6,404 | -5,680 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,738 | -14 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -461,809 | -750,336 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 163 | -328,404 |
| 取得無形資產 | 0 | -345 |
| 其他金融資產增加 | -37,024 | -385,676 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,861 | -714,425 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 116,740 | 535,358 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | -19,200 | 372,200 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -800 | 100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,740 | 907,658 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -264 | -125 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -402,194 | -557,228 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,175,242 | 1,172,159 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 773,048 | 614,931 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 773,048 | 614,931 |