ky — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 773,048 | 4.84 | 1,175,242 | 7.32 | 614,931 | 3.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,759 | 0.16 | 20,716 | 0.13 | 11,971 | 0.08 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 66,729 | 0.42 | 66,149 | 0.41 | 70,372 | 0.45 |
| 應收票據淨額 | 1,042 | 0.01 | 5,124 | 0.03 | 15,284 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 2,036 | 0.01 | 42,015 | 0.26 | 366 | 0.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.13 | 21,010 | 0.13 | 21,010 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 39,592 | 0.25 | 39,561 | 0.25 | 194,919 | 1.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 79,356 | 0.50 | 79,356 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 306 | 0.00 | 208 | 0.00 | 42 | 0.00 |
| 存貨 | 11,325,178 | 70.93 | 10,999,246 | 68.49 | 10,533,709 | 67.10 |
| 預付款項 | 339,332 | 2.13 | 329,567 | 2.05 | 226,728 | 1.44 |
| 其他流動資產 | 354,438 | 2.22 | 339,050 | 2.11 | 1,304,238 | 8.31 |
| 流動資產合計 | 13,027,826 | 81.60 | 13,117,244 | 81.68 | 12,993,570 | 82.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 350,309 | 2.19 | 351,595 | 2.19 | 348,683 | 2.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 21,808 | 0.14 | 20,494 | 0.13 | 24,935 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 223,128 | 1.40 | 223,688 | 1.39 | 225,888 | 1.44 |
| 投資性不動產淨額 | 261,348 | 1.64 | 261,630 | 1.63 | 262,714 | 1.67 |
| 無形資產 | 2,699 | 0.02 | 3,268 | 0.02 | 3,257 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 2,079,099 | 13.02 | 2,080,970 | 12.96 | 1,839,712 | 11.72 |
| 非流動資產合計 | 2,938,391 | 18.40 | 2,941,645 | 18.32 | 2,705,189 | 17.23 |
| 資產總計 | 15,966,217 | 100.00 | 16,058,889 | 100.00 | 15,698,759 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,709,119 | 35.76 | 5,591,833 | 34.82 | 5,187,056 | 33.04 |
| 應付短期票券 | 1,083,682 | 6.79 | 1,103,009 | 6.87 | 857,994 | 5.47 |
| 應付票據 | 179,479 | 1.12 | 113,689 | 0.71 | 157,939 | 1.01 |
| 應付票據－關係人 | 630 | 0.00 | 721 | 0.00 | 630 | 0.00 |
| 應付帳款 | 523,120 | 3.28 | 748,072 | 4.66 | 1,019,192 | 6.49 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 56,857 | 0.36 | 72,562 | 0.45 | 162,853 | 1.04 |
| 本期所得稅負債 | 5,824 | 0.04 | 8,464 | 0.05 | 6,970 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 987,683 | 6.19 | 935,453 | 5.83 | 1,475,721 | 9.40 |
| 流動負債合計 | 8,546,394 | 53.53 | 8,573,803 | 53.39 | 8,868,355 | 56.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 146,261 | 0.92 | 157,416 | 0.98 | 179,701 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 146,261 | 0.92 | 157,416 | 0.98 | 179,701 | 1.14 |
| 負債總計 | 8,692,655 | 54.44 | 8,731,219 | 54.37 | 9,048,056 | 57.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,765,825 | 36.11 | 5,765,825 | 35.90 | 5,472,599 | 34.86 |
| 股本合計 | 5,765,825 | 36.11 | 5,765,825 | 35.90 | 5,472,599 | 34.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 487,518 | 3.05 | 487,518 | 3.04 | 491,068 | 3.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 323,490 | 2.03 | 323,490 | 2.01 | 318,456 | 2.03 |
| 特別盈餘公積 | 387,506 | 2.43 | 387,506 | 2.41 | 387,506 | 2.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 303,110 | 1.90 | 356,176 | 2.22 | -22,140 | -0.14 |
| 保留盈餘合計 | 1,014,106 | 6.35 | 1,067,172 | 6.65 | 683,822 | 4.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 20,753 | 0.13 | 22,313 | 0.14 | 18,822 | 0.12 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -19,251 | -0.12 | -19,831 | -0.12 | -15,608 | -0.10 |
| 其他權益合計 | 1,502 | 0.01 | 2,482 | 0.02 | 3,214 | 0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,268,951 | 45.53 | 7,322,997 | 45.60 | 6,650,703 | 42.36 |
| 非控制權益 | 4,611 | 0.03 | 4,673 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 7,273,562 | 45.56 | 7,327,670 | 45.63 | 6,650,703 | 42.36 |
| 負債及權益總計 | 15,966,217 | 100.00 | 16,058,889 | 100.00 | 15,698,759 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |