ky — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,000,978 | 6.48 | 1,175,242 | 7.32 | 1,334,036 | 8.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26,819 | 0.17 | 20,716 | 0.13 | 11,769 | 0.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 93,679 | 0.61 | 66,149 | 0.41 | 68,645 | 0.43 |
| 應收票據淨額 | 597 | 0.00 | 5,124 | 0.03 | 124,644 | 0.78 |
| 應收帳款淨額 | 1,376 | 0.01 | 42,015 | 0.26 | 23,071 | 0.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.13 | 21,010 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 63,906 | 0.41 | 39,561 | 0.25 | 165,970 | 1.04 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 79,356 | 0.51 | 79,356 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 372 | 0.00 | 208 | 0.00 | 302 | 0.00 |
| 存貨 | 11,233,002 | 72.75 | 10,999,246 | 68.49 | 10,665,900 | 66.71 |
| 預付款項 | 291,942 | 1.89 | 329,567 | 2.05 | 175,655 | 1.10 |
| 其他流動資產 | 111,191 | 0.72 | 339,050 | 2.11 | 550,666 | 3.44 |
| 流動資產合計 | 12,924,228 | 83.70 | 13,117,244 | 81.68 | 13,141,668 | 82.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 350,555 | 2.27 | 351,595 | 2.19 | 347,832 | 2.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 20,236 | 0.13 | 20,494 | 0.13 | 22,515 | 0.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 222,319 | 1.44 | 223,688 | 1.39 | 225,386 | 1.41 |
| 投資性不動產淨額 | 260,948 | 1.69 | 261,630 | 1.63 | 262,313 | 1.64 |
| 無形資產 | 2,130 | 0.01 | 3,268 | 0.02 | 2,984 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 1,660,592 | 10.75 | 2,080,970 | 12.96 | 1,986,234 | 12.42 |
| 非流動資產合計 | 2,516,780 | 16.30 | 2,941,645 | 18.32 | 2,847,264 | 17.81 |
| 資產總計 | 15,441,008 | 100.00 | 16,058,889 | 100.00 | 15,988,932 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,687,773 | 36.84 | 5,591,833 | 34.82 | 5,502,088 | 34.41 |
| 應付短期票券 | 867,963 | 5.62 | 1,103,009 | 6.87 | 1,172,504 | 7.33 |
| 應付票據 | 105,733 | 0.68 | 113,689 | 0.71 | 139,507 | 0.87 |
| 應付票據－關係人 | 630 | 0.00 | 721 | 0.00 | 630 | 0.00 |
| 應付帳款 | 499,003 | 3.23 | 748,072 | 4.66 | 571,001 | 3.57 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 284,476 | 1.84 | 72,562 | 0.45 | 126,280 | 0.79 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 8,464 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 791,097 | 5.12 | 935,453 | 5.83 | 1,041,111 | 6.51 |
| 流動負債合計 | 8,236,675 | 53.34 | 8,573,803 | 53.39 | 8,553,121 | 53.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 145,984 | 0.95 | 157,416 | 0.98 | 176,314 | 1.10 |
| 非流動負債合計 | 145,984 | 0.95 | 157,416 | 0.98 | 176,314 | 1.10 |
| 負債總計 | 8,382,659 | 54.29 | 8,731,219 | 54.37 | 8,729,435 | 54.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,765,825 | 37.34 | 5,765,825 | 35.90 | 5,765,825 | 36.06 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,765,825 | 37.34 | 5,765,825 | 35.90 | 5,765,825 | 36.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 487,518 | 3.16 | 487,518 | 3.04 | 487,251 | 3.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 357,319 | 2.31 | 323,490 | 2.01 | 323,490 | 2.02 |
| 特別盈餘公積 | 387,506 | 2.51 | 387,506 | 2.41 | 387,506 | 2.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 53,223 | 0.34 | 356,176 | 2.22 | 295,077 | 1.85 |
| 保留盈餘合計 | 798,048 | 5.17 | 1,067,172 | 6.65 | 1,006,073 | 6.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 20,973 | 0.14 | 22,313 | 0.14 | 17,683 | 0.11 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -18,566 | -0.12 | -19,831 | -0.12 | -17,335 | -0.11 |
| 其他權益合計 | 2,407 | 0.02 | 2,482 | 0.02 | 348 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,053,798 | 45.68 | 7,322,997 | 45.60 | 7,259,497 | 45.40 |
| 非控制權益 | 4,551 | 0.03 | 4,673 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 7,058,349 | 45.71 | 7,327,670 | 45.63 | 7,259,497 | 45.40 |
| 負債及權益總計 | 15,441,008 | 100.00 | 16,058,889 | 100.00 | 15,988,932 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |