ky — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,346 | 283,979 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,346 | 283,979 |
| 折舊費用 | 2,051 | 1,834 |
| 攤銷費用 | 1,138 | 7,227 |
| 利息費用 | 14,296 | 20,607 |
| 利息收入 | -2,043 | -2,807 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 169 | 2,333 |
| 處分投資損失（利益） | 8 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 15,619 | 29,194 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,103 | 15,006 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,527 | -112,914 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,639 | -22,907 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,337 | -10,760 |
| 存貨（增加）減少 | -227,798 | -912,615 |
| 預付款項（增加）減少 | 37,625 | 95,376 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,362 | 172,488 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,785 | -11,711 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -144,300 | -788,037 |
| 應付票據增加（減少） | -7,956 | 1,697 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -91 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -249,069 | -508,461 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -5,000 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,576 | 6,747 |
| 預收款項增加（減少） | -101,726 | 28,179 |
| 其他流動負債增加（減少） | -42,630 | -77,291 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,355 | -8,575 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -430,403 | -562,704 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -574,703 | -1,350,741 |
| 調整項目合計 | -559,084 | -1,321,547 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -594,430 | -1,037,568 |
| 收取之利息 | 2,043 | 2,807 |
| 支付之利息 | -13,248 | -15,491 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,905 | -14,294 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -617,540 | -1,064,546 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -26,265 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -325,768 |
| 存出保證金減少 | 46,449 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -615 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 309,436 | 15,123 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 255,247 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 584,867 | -311,260 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 94,896 | 850,390 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 686,601 |
| 應付短期票券減少 | -235,200 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,000 |
| 存入保證金減少 | -1,076 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -141,380 | 1,537,991 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -211 | -308 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -174,264 | 161,877 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,175,242 | 1,172,159 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,000,978 | 1,334,036 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,000,978 | 1,334,036 |