ky — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,165 | 1,751,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,165 | 1,751,731 |
| 折舊費用 | 3,843 | 3,824 |
| 攤銷費用 | 10,766 | 264 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 10,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72 | -818 |
| 利息費用 | 26,852 | 25,974 |
| 利息收入 | -21,852 | -6,454 |
| 股利收入 | -5,876 | -7,356 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,775 | 16,392 |
| 處分投資損失（利益） | 1,040 | 385 |
| 金融資產減損損失 | 4,379 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11,500 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 49,499 | 42,211 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 24,437 | -32,992 |
| 應收票據（增加）減少 | 43,335 | 5,789 |
| 應收帳款（增加）減少 | 197,483 | -143,696 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,893 | -96,808 |
| 存貨（增加）減少 | -1,039,981 | 2,866,858 |
| 預付款項（增加）減少 | -67,967 | -77,823 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -82,432 | -31,302 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,436 | 205,859 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -946,454 | 2,695,885 |
| 應付票據增加（減少） | 106,260 | -37,162 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 630 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -797,746 | 709,118 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,000 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -307,671 | 48,436 |
| 預收款項增加（減少） | -83,763 | -1,495,939 |
| 其他流動負債增加（減少） | -46,062 | 1,674 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -1,572 |
| 其他營業負債增加（減少） | -122,033 | -508,350 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,245,385 | -1,283,795 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,191,839 | 1,412,090 |
| 調整項目合計 | -2,142,340 | 1,454,301 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,102,175 | 3,206,032 |
| 收取之利息 | 21,588 | 6,454 |
| 收取之股利 | 5,876 | 7,356 |
| 支付之利息 | -6,097 | -12,384 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,202 | -117,659 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,142,010 | 3,089,799 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,271 | 6,534 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -138,667 | -18,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -46,697 | -65,276 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,969 | -1,086 |
| 存出保證金增加 | 1,643,218 | -978,017 |
| 取得無形資產 | -1,009 | -3,938 |
| 取得投資性不動產 | -171 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 1,160,694 | -569,851 |
| 其他非流動資產增加 | -878,000 | 0 |
| 其他投資活動 | -66,332 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,507,338 | -1,629,634 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 933,474 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,071,498 |
| 應付短期票券增加 | 322,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -4,000 |
| 存入保證金減少 | -427 | -1,584 |
| 發放現金股利 | 0 | -134,994 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,255,047 | -1,212,076 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 793 | 339 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 621,168 | 248,428 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,991 | 302,563 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,172,159 | 550,991 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,172,159 | 550,991 |