ky — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -102,994 | 99,808 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -102,994 | 99,808 |
| 折舊費用 | 931 | 729 |
| 攤銷費用 | 3,548 | 328 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 11,174 | 6,193 |
| 利息收入 | -204 | -1,275 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14 | -1,434 |
| 收益費損項目合計 | 15,463 | 4,541 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,804 | -67,837 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,554 | 4,993 |
| 應收帳款（增加）減少 | -203 | 127,705 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,697 | -103,546 |
| 存貨（增加）減少 | -780,425 | 153,246 |
| 預付款項（增加）減少 | 44,304 | -28,199 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,172 | -2,944 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,530 | 19,947 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -804,473 | 103,365 |
| 應付票據增加（減少） | 20,129 | -11,045 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,270 | -507,536 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,000 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 100,498 | -113,994 |
| 預收款項增加（減少） | 207,511 | -402,501 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | -204,488 |
| 其他流動負債增加（減少） | -111,422 | 39,985 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,288 | -64,264 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,158 | -1,263,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -657,315 | -1,160,478 |
| 調整項目合計 | -641,852 | -1,155,937 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -744,846 | -1,056,129 |
| 收取之利息 | 204 | 1,275 |
| 支付之利息 | -5,680 | -1,795 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14 | -88 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -750,336 | -1,056,737 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -30,139 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -328,404 | -1,193 |
| 取得無形資產 | -345 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -385,676 | 1,370,221 |
| 其他投資活動 | 0 | -33,166 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -714,425 | 1,305,723 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 535,358 | 7,171 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 372,200 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 100 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 907,658 | 7,171 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -125 | 44 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -557,228 | 256,201 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,172,159 | 550,991 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 614,931 | 807,192 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 614,931 | 807,192 |