ky — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 614,931 | 3.92 | 1,172,159 | 7.95 | 807,192 | 6.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,971 | 0.08 | 26,775 | 0.18 | 119,121 | 0.97 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 70,372 | 0.45 | 70,498 | 0.48 | 74,435 | 0.61 |
| 應收票據淨額 | 15,284 | 0.10 | 11,730 | 0.08 | 50,072 | 0.41 |
| 應收帳款淨額 | 366 | 0.00 | 164 | 0.00 | 69,941 | 0.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.13 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 194,919 | 1.24 | 155,221 | 1.05 | 245,077 | 2.00 |
| 本期所得稅資產 | 42 | 0.00 | 28 | 0.00 | 122 | 0.00 |
| 存貨 | 10,533,709 | 67.10 | 9,753,285 | 66.16 | 8,560,058 | 70.00 |
| 預付款項 | 226,728 | 1.44 | 271,031 | 1.84 | 231,263 | 1.89 |
| 其他流動資產 | 1,304,238 | 8.31 | 958,504 | 6.50 | 729,937 | 5.97 |
| 流動資產合計 | 12,993,570 | 82.77 | 12,440,405 | 84.39 | 10,908,228 | 89.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 348,683 | 2.22 | 349,270 | 2.37 | 150,834 | 1.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 24,935 | 0.16 | 25,020 | 0.17 | 96,250 | 0.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 225,888 | 1.44 | 226,538 | 1.54 | 61,600 | 0.50 |
| 投資性不動產淨額 | 262,714 | 1.67 | 262,995 | 1.78 | 263,907 | 2.16 |
| 無形資產 | 3,257 | 0.02 | 3,324 | 0.02 | 3,346 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 1,839,712 | 11.72 | 1,434,800 | 9.73 | 744,319 | 6.09 |
| 非流動資產合計 | 2,705,189 | 17.23 | 2,301,947 | 15.61 | 1,320,256 | 10.80 |
| 資產總計 | 15,698,759 | 100.00 | 14,742,352 | 100.00 | 12,228,484 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,187,056 | 33.04 | 4,651,698 | 31.55 | 2,380,515 | 19.47 |
| 應付短期票券 | 857,994 | 5.47 | 485,927 | 3.30 | 164,283 | 1.34 |
| 應付票據 | 157,939 | 1.01 | 137,810 | 0.93 | 20,505 | 0.17 |
| 應付票據－關係人 | 630 | 0.00 | 630 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,019,192 | 6.49 | 1,079,462 | 7.32 | 1,369,671 | 11.20 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 162,853 | 1.04 | 61,252 | 0.42 | 50,409 | 0.41 |
| 本期所得稅負債 | 6,970 | 0.04 | 6,970 | 0.05 | 85,906 | 0.70 |
| 其他流動負債 | 1,475,721 | 9.40 | 1,806,422 | 12.25 | 1,355,829 | 11.09 |
| 流動負債合計 | 8,868,355 | 56.49 | 8,235,171 | 55.86 | 5,427,118 | 44.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 179,701 | 1.14 | 183,889 | 1.25 | 242,084 | 1.98 |
| 非流動負債合計 | 179,701 | 1.14 | 183,889 | 1.25 | 242,084 | 1.98 |
| 負債總計 | 9,048,056 | 57.64 | 8,419,060 | 57.11 | 5,669,202 | 46.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,472,599 | 34.86 | 5,035,592 | 34.16 | 5,035,592 | 41.18 |
| 股本合計 | 5,472,599 | 34.86 | 5,035,592 | 34.16 | 5,035,592 | 41.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 491,068 | 3.13 | 496,757 | 3.37 | 491,609 | 4.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 318,456 | 2.03 | 318,456 | 2.16 | 249,864 | 2.04 |
| 特別盈餘公積 | 387,506 | 2.47 | 387,506 | 2.63 | 387,506 | 3.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -22,140 | -0.14 | 80,854 | 0.55 | 392,362 | 3.21 |
| 保留盈餘合計 | 683,822 | 4.36 | 786,816 | 5.34 | 1,029,732 | 8.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 18,822 | 0.12 | 19,609 | 0.13 | 15,164 | 0.12 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -15,608 | -0.10 | -15,482 | -0.11 | -12,815 | -0.10 |
| 其他權益合計 | 3,214 | 0.02 | 4,127 | 0.03 | 2,349 | 0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,650,703 | 42.36 | 6,323,292 | 42.89 | 6,559,282 | 53.64 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 6,650,703 | 42.36 | 6,323,292 | 42.89 | 6,559,282 | 53.64 |
| 負債及權益總計 | 15,698,759 | 100.00 | 14,742,352 | 100.00 | 12,228,484 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |