ky — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 19, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,334,036 | 8.34 | 1,172,159 | 7.95 | 450,444 | 3.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,769 | 0.07 | 26,775 | 0.18 | 35,773 | 0.28 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 68,645 | 0.43 | 70,498 | 0.48 | 75,028 | 0.58 |
| 應收票據淨額 | 124,644 | 0.78 | 11,730 | 0.08 | 272,546 | 2.11 |
| 應收帳款淨額 | 23,071 | 0.14 | 164 | 0.00 | 13,465 | 0.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.13 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.16 |
| 其他應收款淨額 | 165,970 | 1.04 | 155,221 | 1.05 | 144,566 | 1.12 |
| 本期所得稅資產 | 302 | 0.00 | 28 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 存貨 | 10,665,900 | 66.71 | 9,753,285 | 66.16 | 8,840,023 | 68.37 |
| 預付款項 | 175,655 | 1.10 | 271,031 | 1.84 | 48,100 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 550,666 | 3.44 | 958,504 | 6.50 | 963,672 | 7.45 |
| 流動資產合計 | 13,141,668 | 82.19 | 12,440,405 | 84.39 | 10,864,638 | 84.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 347,832 | 2.18 | 349,270 | 2.37 | 150,834 | 1.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 22,515 | 0.14 | 25,020 | 0.17 | 88,946 | 0.69 |
| 不動產、廠房及設備 | 225,386 | 1.41 | 226,538 | 1.54 | 193,278 | 1.49 |
| 投資性不動產淨額 | 262,313 | 1.64 | 262,995 | 1.78 | 263,626 | 2.04 |
| 無形資產 | 2,984 | 0.02 | 3,324 | 0.02 | 3,108 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 1,986,234 | 12.42 | 1,434,800 | 9.73 | 1,365,676 | 10.56 |
| 非流動資產合計 | 2,847,264 | 17.81 | 2,301,947 | 15.61 | 2,065,468 | 15.97 |
| 資產總計 | 15,988,932 | 100.00 | 14,742,352 | 100.00 | 12,930,106 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,502,088 | 34.41 | 4,651,698 | 31.55 | 3,248,986 | 25.13 |
| 應付短期票券 | 1,172,504 | 7.33 | 485,927 | 3.30 | 164,286 | 1.27 |
| 應付票據 | 139,507 | 0.87 | 137,810 | 0.93 | 23,324 | 0.18 |
| 應付票據－關係人 | 630 | 0.00 | 630 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 571,001 | 3.57 | 1,079,462 | 7.32 | 1,142,460 | 8.84 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 126,280 | 0.79 | 61,252 | 0.42 | 255,545 | 1.98 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 6,970 | 0.05 | 11,836 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 1,041,111 | 6.51 | 1,806,422 | 12.25 | 1,511,826 | 11.69 |
| 流動負債合計 | 8,553,121 | 53.49 | 8,235,171 | 55.86 | 6,358,263 | 49.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 176,314 | 1.10 | 183,889 | 1.25 | 225,957 | 1.75 |
| 非流動負債合計 | 176,314 | 1.10 | 183,889 | 1.25 | 225,957 | 1.75 |
| 負債總計 | 8,729,435 | 54.60 | 8,419,060 | 57.11 | 6,584,220 | 50.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,765,825 | 36.06 | 5,035,592 | 34.16 | 5,035,592 | 38.94 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,765,825 | 36.06 | 5,035,592 | 34.16 | 5,035,592 | 38.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 487,251 | 3.05 | 496,757 | 3.37 | 489,705 | 3.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 323,490 | 2.02 | 318,456 | 2.16 | 318,456 | 2.46 |
| 特別盈餘公積 | 387,506 | 2.42 | 387,506 | 2.63 | 387,506 | 3.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 295,077 | 1.85 | 80,854 | 0.55 | 113,472 | 0.88 |
| 保留盈餘合計 | 1,006,073 | 6.29 | 786,816 | 5.34 | 819,434 | 6.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 17,683 | 0.11 | 19,609 | 0.13 | 13,377 | 0.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -17,335 | -0.11 | -15,482 | -0.11 | -12,222 | -0.09 |
| 其他權益合計 | 348 | 0.00 | 4,127 | 0.03 | 1,155 | 0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,259,497 | 45.40 | 6,323,292 | 42.89 | 6,345,886 | 49.08 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 7,259,497 | 45.40 | 6,323,292 | 42.89 | 6,345,886 | 49.08 |
| 負債及權益總計 | 15,988,932 | 100.00 | 14,742,352 | 100.00 | 12,930,106 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |