ky — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 19, 2015

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,979 | 76,007 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 283,979 | 76,007 |
| 折舊費用 | 1,834 | 1,407 |
| 攤銷費用 | 7,227 | 3,798 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 20,607 | 14,471 |
| 利息收入 | -2,807 | -20,421 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,333 | 7,832 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,174 |
| 收益費損項目合計 | 29,194 | 18,261 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,006 | 15,512 |
| 應收票據（增加）減少 | -112,914 | -217,481 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,907 | 184,182 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,760 | -3,501 |
| 存貨（增加）減少 | -912,615 | -126,719 |
| 預付款項（增加）減少 | 95,376 | 154,964 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 172,488 | -30,025 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,711 | 18,721 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -788,037 | -4,347 |
| 應付票據增加（減少） | 1,697 | -8,226 |
| 應付帳款增加（減少） | -508,461 | -734,747 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,000 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,747 | -110,641 |
| 預收款項增加（減少） | 28,179 | -255,812 |
| 其他流動負債增加（減少） | -77,291 | -159,638 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,575 | -80,586 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -562,704 | -1,349,650 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,350,741 | -1,353,997 |
| 調整項目合計 | -1,321,547 | -1,335,736 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,037,568 | -1,259,729 |
| 收取之利息 | 2,807 | 20,421 |
| 支付之利息 | -15,491 | -5,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,294 | -59,122 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,064,546 | -1,303,495 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -46,697 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -132,075 |
| 存出保證金減少 | -325,768 | 273,877 |
| 取得無形資產 | -615 | -96 |
| 其他金融資產減少 | 15,123 | 1,163,230 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -878,000 |
| 其他投資活動 | 0 | -53,166 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -311,260 | 327,073 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 850,390 | 875,642 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 686,601 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,000 | 196 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,537,991 | 875,838 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -308 | 37 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,877 | -100,547 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,172,159 | 550,991 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,334,036 | 450,444 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,334,036 | 450,444 |