ky — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,551 | 109,111 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,551 | 109,111 |
| 折舊費用 | 2,632 | 2,167 |
| 攤銷費用 | 7,784 | 7,269 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 72 |
| 利息費用 | 22,919 | 22,862 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -2,090 | -20,597 |
| 股利收入 | -7,132 | -5,976 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,268 | 16,944 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,020 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,295 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,277 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 28,381 | 39,333 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,495 | 14,900 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,818 | 21,126 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 237 | 197,398 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -58,922 | 8,592 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -18,786 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -989,444 | -620,464 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 76,421 | -12,666 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 264,496 | -43,836 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -20,137 | 16,575 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -725,822 | -418,375 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 35,613 | 130,281 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 630 |
| 應付帳款增加（減少） | -650,919 | -914,188 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,000 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,227 | -94,189 |
| 預收款項增加（減少） | -114,314 | -133,759 |
| 其他流動負債增加（減少） | -59,150 | -87,910 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -19,562 | -113,409 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -806,105 | -1,212,544 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,531,927 | -1,630,919 |
| 調整項目合計 | -1,503,546 | -1,591,586 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,224,995 | -1,482,475 |
| 收取之利息 | 2,090 | 20,597 |
| 收取之股利 | 7,132 | 5,976 |
| 支付之利息 | -19,318 | -8,026 |
| 支付之股利 | -57,658 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,355 | -62,020 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,307,104 | -1,525,948 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -46,697 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -470 | -132,468 |
| 存出保證金增加 | -357,164 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 273,757 |
| 取得無形資產 | -1,883 | -96 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -171 |
| 其他金融資產增加 | -132,177 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 964,167 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -878,000 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -53,166 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -491,694 | 127,326 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 936,825 | 1,657,068 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 659,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 950 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,596,775 | 1,657,041 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 518 | 284 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -201,505 | 258,703 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,172,159 | 550,991 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 970,654 | 809,694 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 970,654 | 809,694 |