ky — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,808 | 296,138 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,808 | 296,138 |
| 折舊費用 | 729 | 850 |
| 攤銷費用 | 328 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,113 |
| 利息費用 | 6,193 | 10,537 |
| 利息收入 | -1,275 | -127 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,434 | -1,597 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,541 | 7,550 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -67,837 | -50,667 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,993 | -163,912 |
| 應收帳款（增加）減少 | 127,705 | 51,639 |
| 其他應收款（增加）減少 | -103,546 | -3,359 |
| 存貨（增加）減少 | 153,246 | 1,169,515 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,199 | 19,141 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,944 | 13,743 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 19,947 | 52,348 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,365 | 1,088,448 |
| 應付票據增加（減少） | -11,045 | -32,078 |
| 應付帳款增加（減少） | -507,536 | -91,614 |
| 其他應付款增加（減少） | -113,994 | 173,029 |
| 預收款項增加（減少） | -402,501 | 671,767 |
| 其他金融負債增加（減少） | -204,488 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,985 | -93,945 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -195 |
| 其他營業負債增加（減少） | -64,264 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,263,843 | 626,964 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,160,478 | 1,715,412 |
| 調整項目合計 | -1,155,937 | 1,722,962 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,056,129 | 2,019,100 |
| 收取之利息 | 1,275 | 127 |
| 支付之利息 | -1,795 | -9,221 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88 | -10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,056,737 | 2,009,996 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -30,139 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 205,562 |
| 存出保證金減少 | -1,193 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -948 |
| 其他金融資產增加 | 1,370,221 | 152,759 |
| 其他投資活動 | -33,166 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,305,723 | 357,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,171 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -532,610 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,030 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,171 | -529,580 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44 | 54 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 256,201 | 1,837,843 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,991 | 302,563 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 807,192 | 2,140,406 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 807,192 | 2,140,406 |