ky — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 807,192 | 6.60 | 550,991 | 3.75 | 2,140,406 | 13.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 119,121 | 0.97 | 51,284 | 0.35 | 68,887 | 0.43 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 74,435 | 0.61 | 81,366 | 0.55 | 80,795 | 0.51 |
| 應收票據淨額 | 50,072 | 0.41 | 55,065 | 0.37 | 224,767 | 1.41 |
| 應收帳款淨額 | 69,941 | 0.57 | 197,647 | 1.35 | 2,311 | 0.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.17 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 245,077 | 2.00 | 141,064 | 0.96 | 57,918 | 0.36 |
| 當期所得稅資產 | 122 | 0.00 | 123 | 0.00 | 119 | 0.00 |
| 存貨 | 8,560,058 | 70.00 | 8,713,304 | 59.32 | 10,410,646 | 65.45 |
| 預付款項 | 231,263 | 1.89 | 203,064 | 1.38 | 106,099 | 0.67 |
| 其他流動資產 | 729,937 | 5.97 | 2,097,214 | 14.28 | 1,329,557 | 8.36 |
| 流動資產合計 | 10,908,228 | 89.20 | 12,112,132 | 82.46 | 14,442,515 | 90.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,472 | 0.01 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 150,834 | 1.23 | 150,834 | 1.03 | 132,834 | 0.84 |
| 採用權益法之投資淨額 | 96,250 | 0.79 | 61,076 | 0.42 | 14,392 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 61,600 | 0.50 | 62,047 | 0.42 | 62,852 | 0.40 |
| 投資性不動產淨額 | 263,907 | 2.16 | 264,189 | 1.80 | 265,272 | 1.67 |
| 無形資產 | 3,346 | 0.03 | 3,674 | 0.03 | 948 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 744,319 | 6.09 | 2,035,147 | 13.85 | 986,518 | 6.20 |
| 非流動資產合計 | 1,320,256 | 10.80 | 2,576,967 | 17.54 | 1,464,288 | 9.21 |
| 資產總額 | 12,228,484 | 100.00 | 14,689,099 | 100.00 | 15,906,803 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,380,515 | 19.47 | 3,678,584 | 25.04 | 4,200,610 | 26.41 |
| 應付短期票券 | 164,283 | 1.34 | 164,288 | 1.12 | 168,247 | 1.06 |
| 應付票據 | 20,505 | 0.17 | 31,550 | 0.21 | 36,634 | 0.23 |
| 應付帳款 | 1,369,671 | 11.20 | 1,877,207 | 12.78 | 1,076,475 | 6.77 |
| 其他應付款 | 50,409 | 0.41 | 164,212 | 1.12 | 290,321 | 1.83 |
| 當期所得稅負債 | 85,906 | 0.70 | 78,441 | 0.53 | 197,219 | 1.24 |
| 其他流動負債 | 1,355,829 | 11.09 | 1,920,835 | 13.08 | 3,292,136 | 20.70 |
| 流動負債合計 | 5,427,118 | 44.38 | 7,915,117 | 53.88 | 9,261,642 | 58.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 775,719 | 4.88 |
| 其他非流動負債 | 242,084 | 1.98 | 306,349 | 2.09 | 820,687 | 5.16 |
| 非流動負債合計 | 242,084 | 1.98 | 306,349 | 2.09 | 1,596,406 | 10.04 |
| 負債總額 | 5,669,202 | 46.36 | 8,221,466 | 55.97 | 10,858,048 | 68.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,035,592 | 41.18 | 5,033,136 | 34.26 | 4,499,792 | 28.29 |
| 股本合計 | 5,035,592 | 41.18 | 5,033,136 | 34.26 | 4,499,792 | 28.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 491,609 | 4.02 | 487,921 | 3.32 | 482,707 | 3.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 249,864 | 2.04 | 249,864 | 1.70 | 122,472 | 0.77 |
| 特別盈餘公積 | 387,506 | 3.17 | 387,506 | 2.64 | 74,476 | 0.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 392,362 | 3.21 | 300,108 | 2.04 | -132,922 | -0.84 |
| 保留盈餘合計 | 1,029,732 | 8.42 | 937,478 | 6.38 | 64,026 | 0.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 15,164 | 0.12 | 14,983 | 0.10 | 15,604 | 0.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -12,815 | -0.10 | -5,885 | -0.04 | -13,374 | -0.08 |
| 其他權益合計 | 2,349 | 0.02 | 9,098 | 0.06 | 2,230 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,559,282 | 53.64 | 6,467,633 | 44.03 | 5,048,755 | 31.74 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 6,559,282 | 53.64 | 6,467,633 | 44.03 | 5,048,755 | 31.74 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |