ky — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,007 | 475,711 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,007 | 475,711 |
| 折舊費用 | 1,407 | 1,605 |
| 攤銷費用 | 3,798 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -115 |
| 利息費用 | 14,471 | 16,834 |
| 利息收入 | -20,421 | -3,510 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,832 | -328 |
| 非金融資產減損損失 | 11,174 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 18,261 | 14,486 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,512 | -50,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -217,481 | -56,426 |
| 應收帳款（增加）減少 | 184,182 | 38,899 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,501 | -2,218 |
| 存貨（增加）減少 | -126,719 | 3,056,977 |
| 預付款項（增加）減少 | 154,964 | 32,873 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,025 | 26,263 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 18,721 | 46,567 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,347 | 3,092,935 |
| 應付票據增加（減少） | -8,226 | 3,704 |
| 應付帳款增加（減少） | -734,747 | -75,235 |
| 其他應付款增加（減少） | -110,641 | 26,168 |
| 預收款項增加（減少） | -255,812 | -574,728 |
| 其他流動負債增加（減少） | -159,638 | -130,583 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -379 |
| 其他營業負債增加（減少） | -80,586 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,349,650 | -751,053 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,353,997 | 2,341,882 |
| 調整項目合計 | -1,335,736 | 2,356,368 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,259,729 | 2,832,079 |
| 收取之利息 | 20,421 | 3,510 |
| 支付之利息 | -5,065 | -10,825 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,122 | -109,322 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,303,495 | 2,715,442 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,919 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -18,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -46,697 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,075 | 0 |
| 存出保證金減少 | 273,877 | 115,152 |
| 取得無形資產 | -96 | -948 |
| 其他金融資產減少 | 1,163,230 | 245,209 |
| 其他非流動資產增加 | -878,000 | 0 |
| 其他投資活動 | -53,166 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 327,073 | 348,332 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 875,642 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,367,475 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -86,800 |
| 存入保證金增加 | 196 | 1,886 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 875,838 | -1,452,389 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37 | 64 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,547 | 1,611,449 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,991 | 302,563 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 450,444 | 1,914,012 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 450,444 | 1,914,012 |