ky — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,111 | 496,869 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,111 | 496,869 |
| 折舊費用 | 2,167 | 2,303 |
| 攤銷費用 | 7,269 | 77 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 10,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72 | -2,412 |
| 利息費用 | 22,862 | 17,973 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -20,597 | -4,594 |
| 股利收入 | -5,976 | -7,356 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,944 | 1,634 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 1,020 | 388 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 4,295 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11,277 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 39,333 | 18,013 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,900 | -50,000 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,126 | -55,790 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 197,398 | 53,939 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,592 | -95,865 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -620,464 | 1,089,907 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,666 | 37,103 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,836 | 29,780 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,575 | 28,764 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -418,375 | 1,037,838 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 130,281 | 6,099 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 630 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -914,188 | -65,656 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -94,189 | 92,432 |
| 預收款項增加（減少） | -133,759 | 209,488 |
| 其他流動負債增加（減少） | -87,910 | 101,208 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -573 |
| 其他營業負債增加（減少） | -113,409 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,212,544 | 342,998 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,630,919 | 1,380,836 |
| 調整項目合計 | -1,591,586 | 1,398,849 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,482,475 | 1,895,718 |
| 收取之利息 | 20,597 | 4,594 |
| 收取之股利 | 5,976 | 7,356 |
| 支付之利息 | -8,026 | -6,786 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,020 | -117,458 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,525,948 | 1,783,424 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,531 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -18,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -46,697 | -65,276 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,468 | -592 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 273,757 | 171,636 |
| 取得無形資產 | -96 | -1,387 |
| 取得投資性不動產 | -171 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -429,942 |
| 其他金融資產減少 | 964,167 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -878,000 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -510 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | -53,166 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 127,326 | -337,540 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,657,068 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -846,378 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -86,800 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -27 | -1,064 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,657,041 | -934,242 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 284 | 399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 258,703 | 512,041 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,991 | 302,563 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 809,694 | 814,604 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 809,694 | 814,604 |