ky — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 809,694 | 5.83 | 550,991 | 3.75 | 814,604 | 5.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 36,312 | 0.26 | 51,284 | 0.35 | 69,888 | 0.46 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 76,425 | 0.55 | 81,366 | 0.55 | 75,894 | 0.50 |
| 應收票據淨額 | 33,940 | 0.24 | 55,065 | 0.37 | 116,644 | 0.76 |
| 應收帳款淨額 | 249 | 0.00 | 197,647 | 1.35 | 12 | 0.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.15 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 132,473 | 0.95 | 141,064 | 0.96 | 140,121 | 0.92 |
| 當期所得稅資產 | 927 | 0.01 | 123 | 0.00 | 126 | 0.00 |
| 存貨 | 9,333,767 | 67.17 | 8,713,304 | 59.32 | 10,490,254 | 68.51 |
| 預付款項 | 215,729 | 1.55 | 203,064 | 1.38 | 88,137 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 1,116,434 | 8.03 | 2,097,214 | 14.28 | 1,896,222 | 12.38 |
| 流動資產合計 | 11,776,960 | 84.75 | 12,112,132 | 82.46 | 13,712,912 | 89.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 208,352 | 1.50 | 150,834 | 1.03 | 150,834 | 0.99 |
| 採用權益法之投資淨額 | 26,187 | 0.19 | 61,076 | 0.42 | 11,161 | 0.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 193,193 | 1.39 | 62,047 | 0.42 | 62,554 | 0.41 |
| 投資性不動產淨額 | 263,515 | 1.90 | 264,189 | 1.80 | 264,709 | 1.73 |
| 無形資產 | 2,772 | 0.02 | 3,674 | 0.03 | 1,310 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 1,424,921 | 10.25 | 2,035,147 | 13.85 | 1,108,942 | 7.24 |
| 非流動資產合計 | 2,118,940 | 15.25 | 2,576,967 | 17.54 | 1,599,510 | 10.45 |
| 資產總額 | 13,895,900 | 100.00 | 14,689,099 | 100.00 | 15,312,422 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,030,412 | 29.00 | 3,678,584 | 25.04 | 3,886,842 | 25.38 |
| 應付短期票券 | 164,376 | 1.18 | 164,288 | 1.12 | 81,560 | 0.53 |
| 應付票據 | 161,831 | 1.16 | 31,550 | 0.21 | 74,811 | 0.49 |
| 應付票據－關係人 | 630 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 963,020 | 6.93 | 1,877,207 | 12.78 | 1,102,433 | 7.20 |
| 其他應付款 | 272,865 | 1.96 | 164,212 | 1.12 | 345,306 | 2.26 |
| 當期所得稅負債 | 17,186 | 0.12 | 78,441 | 0.53 | 97,939 | 0.64 |
| 其他流動負債 | 1,710,079 | 12.31 | 1,920,835 | 13.08 | 3,725,334 | 24.33 |
| 流動負債合計 | 7,320,399 | 52.68 | 7,915,117 | 53.88 | 9,314,225 | 60.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 192,913 | 1.39 | 306,349 | 2.09 | 816,216 | 5.33 |
| 非流動負債合計 | 192,913 | 1.39 | 306,349 | 2.09 | 816,216 | 5.33 |
| 負債總額 | 7,513,312 | 54.07 | 8,221,466 | 55.97 | 10,130,441 | 66.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,035,592 | 36.24 | 5,033,136 | 34.26 | 4,579,130 | 29.90 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 449,979 | 2.94 |
| 股本合計 | 5,035,592 | 36.24 | 5,033,136 | 34.26 | 5,029,109 | 32.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 496,423 | 3.57 | 487,921 | 3.32 | 487,997 | 3.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 318,456 | 2.29 | 249,864 | 1.70 | 249,864 | 1.63 |
| 特別盈餘公積 | 387,506 | 2.79 | 387,506 | 2.64 | 387,506 | 2.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 139,243 | 1.00 | 300,108 | 2.04 | -975,747 | -6.37 |
| 保留盈餘合計 | 845,205 | 6.08 | 937,478 | 6.38 | -338,377 | -2.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 16,194 | 0.12 | 14,983 | 0.10 | 14,607 | 0.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -10,826 | -0.08 | -5,885 | -0.04 | -11,355 | -0.07 |
| 其他權益合計 | 5,368 | 0.04 | 9,098 | 0.06 | 3,252 | 0.02 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,382,588 | 45.93 | 6,467,633 | 44.03 | 5,181,981 | 33.84 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 6,382,588 | 45.93 | 6,467,633 | 44.03 | 5,181,981 | 33.84 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |