ky — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 296,138 | -68,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 296,138 | -68,381 |
| 折舊費用 | 850 | 895 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,113 | 0 |
| 利息費用 | 10,537 | 4,570 |
| 利息收入 | -127 | -31 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,597 | -1,395 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,550 | 4,039 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -50,667 | 23,946 |
| 應收票據（增加）減少 | -163,912 | 13,457 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 79,939 |
| 應收帳款（增加）減少 | 51,639 | -185 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,359 | 3,543 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,889 |
| 存貨（增加）減少 | 1,169,515 | -754,289 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,141 | -59,436 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,743 | -49,325 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 52,348 | -6,531 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,088,448 | -744,992 |
| 應付票據增加（減少） | -32,078 | 64,815 |
| 應付帳款增加（減少） | -91,614 | 69,864 |
| 其他應付款增加（減少） | 173,029 | -48,369 |
| 預收款項增加（減少） | 671,767 | 113,207 |
| 其他流動負債增加（減少） | -93,945 | -30,903 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -195 | -208 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 626,964 | 168,406 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,715,412 | -576,586 |
| 調整項目合計 | 1,722,962 | -572,547 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,019,100 | -640,928 |
| 收取之利息 | 127 | 31 |
| 支付之利息 | -9,221 | -7,684 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -390 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,009,996 | -648,971 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 存出保證金增加 | 0 | -77,307 |
| 存出保證金減少 | 205,562 | 0 |
| 取得無形資產 | -948 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 152,759 | 143,927 |
| 預付設備款增加 | 0 | -596 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 357,373 | 66,024 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 361,000 |
| 短期借款減少 | -532,610 | 0 |
| 存入保證金增加 | 3,030 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -846 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -529,580 | 360,154 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54 | -38 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,837,843 | -222,831 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 302,563 | 421,699 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,140,406 | 198,868 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,140,406 | 198,868 |