ky — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,140,406 | 13.46 | 302,563 | 1.95 | 198,868 | 1.55 | 421,699 | 3.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 68,887 | 0.43 | 18,220 | 0.12 | 17,840 | 0.14 | 41,786 | 0.34 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 80,795 | 0.51 | 81,545 | 0.53 | 198,884 | 1.55 | 166,982 | 1.35 |
| 應收票據淨額 | 224,767 | 1.41 | 60,854 | 0.39 | 31,049 | 0.24 | 44,506 | 0.36 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79,939 | 0.65 |
| 應收帳款淨額 | 2,311 | 0.01 | 53,950 | 0.35 | 211 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.13 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.16 | 21,010 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 57,918 | 0.36 | 54,256 | 0.35 | 27,538 | 0.21 | 31,082 | 0.25 |
| 當期所得稅資產 | 119 | 0.00 | 119 | 0.00 | 510 | 0.00 | 120 | 0.00 |
| 存貨 | 10,410,646 | 65.45 | 11,580,161 | 74.65 | 10,189,671 | 79.47 | 9,435,382 | 76.53 |
| 預付款項 | 106,099 | 0.67 | 125,240 | 0.81 | 127,509 | 0.99 | 68,073 | 0.55 |
| 其他流動資產 | 1,329,557 | 8.36 | 1,496,062 | 9.64 | 390,750 | 3.05 | 485,353 | 3.94 |
| 流動資產合計 | 14,442,515 | 90.79 | 13,793,980 | 88.92 | 11,203,840 | 87.38 | 10,795,958 | 87.57 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,472 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 132,834 | 0.84 | 132,834 | 0.86 | 132,834 | 1.04 | 132,834 | 1.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,392 | 0.09 | 12,795 | 0.08 | 16,703 | 0.13 | 15,308 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 62,852 | 0.40 | 63,420 | 0.41 | 65,743 | 0.51 | 66,116 | 0.54 |
| 投資性不動產淨額 | 265,272 | 1.67 | 265,554 | 1.71 | 266,398 | 2.08 | 266,920 | 2.17 |
| 無形資產 | 948 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89 | 0.00 | 89 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 986,518 | 6.20 | 1,244,428 | 8.02 | 1,136,028 | 8.86 | 1,051,594 | 8.53 |
| 非流動資產合計 | 1,464,288 | 9.21 | 1,719,031 | 11.08 | 1,617,795 | 12.62 | 1,532,861 | 12.43 |
| 資產總額 | 15,906,803 | 100.00 | 15,513,011 | 100.00 | 12,821,635 | 100.00 | 12,328,819 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 4,200,610 | 26.41 | 4,733,220 | 30.51 | 4,228,020 | 32.98 | 3,867,020 | 31.37 |
| 應付短期票券 | 168,247 | 1.06 | 168,348 | 1.09 | 173,427 | 1.35 | 173,517 | 1.41 |
| 應付票據 | 36,634 | 0.23 | 68,713 | 0.44 | 182,945 | 1.43 | 118,131 | 0.96 |
| 應付帳款 | 1,076,475 | 6.77 | 1,168,089 | 7.53 | 845,191 | 6.59 | 775,327 | 6.29 |
| 其他應付款 | 290,321 | 1.83 | 120,852 | 0.78 | 75,582 | 0.59 | 123,083 | 1.00 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 550 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 197,219 | 1.24 | 132,342 | 0.85 | 21,658 | 0.17 | 21,658 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 3,292,136 | 20.70 | 2,714,313 | 17.50 | 1,911,176 | 14.91 | 1,828,871 | 14.83 |
| 流動負債合計 | 9,261,642 | 58.22 | 9,105,877 | 58.70 | 7,437,999 | 58.01 | 6,908,157 | 56.03 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 610 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 775,719 | 4.88 | 807,148 | 5.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 820,687 | 5.16 | 817,854 | 5.27 | 813,707 | 6.35 | 813,915 | 6.60 |
| 非流動負債合計 | 1,596,406 | 10.04 | 1,625,612 | 10.48 | 813,707 | 6.35 | 813,915 | 6.60 |
| 負債總額 | 10,858,048 | 68.26 | 10,731,489 | 69.18 | 8,251,706 | 64.36 | 7,722,072 | 62.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,499,792 | 28.29 | 4,465,355 | 28.78 | 4,426,000 | 34.52 | 4,426,000 | 35.90 |
| 股本合計 | 4,499,792 | 28.29 | 4,465,355 | 28.78 | 4,426,000 | 34.52 | 4,426,000 | 35.90 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 482,707 | 3.03 | 480,780 | 3.10 | 420,975 | 3.28 | 420,975 | 3.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 122,472 | 0.77 | 122,472 | 0.79 | 88,846 | 0.69 | 88,846 | 0.72 |
| 特別盈餘公積 | 74,476 | 0.47 | 74,476 | 0.48 | 113,548 | 0.89 | 113,548 | 0.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -132,922 | -0.84 | -364,173 | -2.35 | -436,528 | -3.40 | -368,147 | -2.99 |
| 保留盈餘合計 | 64,026 | 0.40 | -167,225 | -1.08 | -234,134 | -1.83 | -165,753 | -1.34 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,230 | 0.01 | 2,612 | 0.02 | -42,912 | -0.33 | -74,475 | -0.60 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,048,755 | 31.74 | 4,781,522 | 30.82 | 4,569,929 | 35.64 | 4,606,747 | 37.37 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,048,755 | 31.74 | 4,781,522 | 30.82 | 4,569,929 | 35.64 | 4,606,747 | 37.37 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |