ky — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,914,012 | 13.99 | 302,563 | 1.95 | 714,718 | 4.92 | 421,699 | 3.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 67,611 | 0.49 | 18,220 | 0.12 | 26,440 | 0.18 | 41,786 | 0.34 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 74,199 | 0.54 | 81,545 | 0.53 | 189,880 | 1.31 | 166,982 | 1.35 |
| 應收票據淨額 | 117,280 | 0.86 | 60,854 | 0.39 | 152,312 | 1.05 | 44,506 | 0.36 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79,939 | 0.65 |
| 應收帳款淨額 | 15,052 | 0.11 | 53,950 | 0.35 | 341 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.15 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 56,841 | 0.42 | 54,256 | 0.35 | 47,536 | 0.33 | 31,082 | 0.25 |
| 當期所得稅資產 | 126 | 0.00 | 119 | 0.00 | 0 | 0.00 | 120 | 0.00 |
| 存貨 | 8,523,185 | 62.30 | 11,580,161 | 74.65 | 11,049,892 | 76.09 | 9,435,382 | 76.53 |
| 預付款項 | 92,367 | 0.68 | 125,240 | 0.81 | 302,005 | 2.08 | 68,073 | 0.55 |
| 其他流動資產 | 1,224,588 | 8.95 | 1,496,062 | 9.64 | 452,218 | 3.11 | 485,353 | 3.94 |
| 流動資產合計 | 12,106,271 | 88.49 | 13,793,980 | 88.92 | 12,956,352 | 89.22 | 10,795,958 | 87.57 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 150,834 | 1.10 | 132,834 | 0.86 | 132,834 | 0.91 | 132,834 | 1.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,122 | 0.10 | 12,795 | 0.08 | 13,015 | 0.09 | 15,308 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 62,379 | 0.46 | 63,420 | 0.41 | 65,140 | 0.45 | 66,116 | 0.54 |
| 投資性不動產淨額 | 264,990 | 1.94 | 265,554 | 1.71 | 266,356 | 1.83 | 266,920 | 2.17 |
| 無形資產 | 948 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89 | 0.00 | 89 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 1,082,710 | 7.91 | 1,244,428 | 8.02 | 1,088,137 | 7.49 | 1,051,594 | 8.53 |
| 非流動資產合計 | 1,574,983 | 11.51 | 1,719,031 | 11.08 | 1,565,571 | 10.78 | 1,532,861 | 12.43 |
| 資產總額 | 13,681,254 | 100.00 | 15,513,011 | 100.00 | 14,521,923 | 100.00 | 12,328,819 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 3,365,745 | 24.60 | 4,733,220 | 30.51 | 4,820,020 | 33.19 | 3,867,020 | 31.37 |
| 應付短期票券 | 81,519 | 0.60 | 168,348 | 1.09 | 173,521 | 1.19 | 173,517 | 1.41 |
| 應付票據 | 72,417 | 0.53 | 68,713 | 0.44 | 113,116 | 0.78 | 118,131 | 0.96 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 115 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,092,854 | 7.99 | 1,168,089 | 7.53 | 899,201 | 6.19 | 775,327 | 6.29 |
| 其他應付款 | 278,224 | 2.03 | 120,852 | 0.78 | 245,725 | 1.69 | 123,083 | 1.00 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 550 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 100,203 | 0.73 | 132,342 | 0.85 | 20,453 | 0.14 | 21,658 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 2,009,004 | 14.68 | 2,714,313 | 17.50 | 2,209,399 | 15.21 | 1,828,871 | 14.83 |
| 流動負債合計 | 6,999,966 | 51.16 | 9,105,877 | 58.70 | 8,481,550 | 58.41 | 6,908,157 | 56.03 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 610 | 0.00 | 2,749 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 720,465 | 5.27 | 807,148 | 5.20 | 838,007 | 5.77 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 819,359 | 5.99 | 817,854 | 5.27 | 815,796 | 5.62 | 813,915 | 6.60 |
| 非流動負債合計 | 1,539,824 | 11.25 | 1,625,612 | 10.48 | 1,656,552 | 11.41 | 813,915 | 6.60 |
| 負債總額 | 8,539,790 | 62.42 | 10,731,489 | 69.18 | 10,138,102 | 69.81 | 7,722,072 | 62.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,556,142 | 33.30 | 4,465,355 | 28.78 | 4,426,000 | 30.48 | 4,426,000 | 35.90 |
| 待分配股票股利 | 449,979 | 3.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,006,121 | 36.59 | 4,465,355 | 28.78 | 4,426,000 | 30.48 | 4,426,000 | 35.90 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 486,376 | 3.56 | 480,780 | 3.10 | 478,889 | 3.30 | 420,975 | 3.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 249,864 | 1.83 | 122,472 | 0.79 | 122,472 | 0.84 | 88,846 | 0.72 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 74,476 | 0.48 | 74,476 | 0.51 | 113,548 | 0.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -603,527 | -4.41 | -364,173 | -2.35 | -666,248 | -4.59 | -368,147 | -2.99 |
| 保留盈餘合計 | -353,663 | -2.59 | -167,225 | -1.08 | -469,300 | -3.23 | -165,753 | -1.34 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,630 | 0.02 | 2,612 | 0.02 | -51,768 | -0.36 | -74,475 | -0.60 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,141,464 | 37.58 | 4,781,522 | 30.82 | 4,383,821 | 30.19 | 4,606,747 | 37.37 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,141,464 | 37.58 | 4,781,522 | 30.82 | 4,383,821 | 30.19 | 4,606,747 | 37.37 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |