ky — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 814,604 | 5.32 | 302,563 | 1.95 | 760,477 | 4.96 | 421,699 | 3.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 69,888 | 0.46 | 18,220 | 0.12 | 16,860 | 0.11 | 41,786 | 0.34 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 75,894 | 0.50 | 81,545 | 0.53 | 129,673 | 0.85 | 166,982 | 1.35 |
| 應收票據淨額 | 116,644 | 0.76 | 60,854 | 0.39 | 15,565 | 0.10 | 44,506 | 0.36 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79,939 | 0.65 |
| 應收帳款淨額 | 12 | 0.00 | 53,950 | 0.35 | 1,901 | 0.01 | 26 | 0.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.14 | 21,010 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 140,121 | 0.92 | 54,256 | 0.35 | 52,299 | 0.34 | 31,082 | 0.25 |
| 當期所得稅資產 | 126 | 0.00 | 119 | 0.00 | 0 | 0.00 | 120 | 0.00 |
| 存貨 | 10,490,254 | 68.51 | 11,580,161 | 74.65 | 11,811,472 | 77.07 | 9,435,382 | 76.53 |
| 預付款項 | 88,137 | 0.58 | 125,240 | 0.81 | 173,013 | 1.13 | 68,073 | 0.55 |
| 其他流動資產 | 1,896,223 | 12.38 | 1,496,062 | 9.64 | 600,703 | 3.92 | 485,353 | 3.94 |
| 流動資產合計 | 13,712,913 | 89.55 | 13,793,980 | 88.92 | 13,582,973 | 88.62 | 10,795,958 | 87.57 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 111 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 150,834 | 0.99 | 132,834 | 0.86 | 132,834 | 0.87 | 132,834 | 1.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,161 | 0.07 | 12,795 | 0.08 | 11,701 | 0.08 | 15,308 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 62,553 | 0.41 | 63,420 | 0.41 | 64,245 | 0.42 | 66,116 | 0.54 |
| 投資性不動產淨額 | 264,709 | 1.73 | 265,554 | 1.71 | 266,074 | 1.74 | 266,920 | 2.17 |
| 無形資產 | 1,310 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89 | 0.00 | 89 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 1,108,942 | 7.24 | 1,244,428 | 8.02 | 1,268,485 | 8.28 | 1,051,594 | 8.53 |
| 非流動資產合計 | 1,599,509 | 10.45 | 1,719,031 | 11.08 | 1,743,539 | 11.38 | 1,532,861 | 12.43 |
| 資產總額 | 15,312,422 | 100.00 | 15,513,011 | 100.00 | 15,326,512 | 100.00 | 12,328,819 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 3,886,842 | 25.38 | 4,733,220 | 30.51 | 5,288,520 | 34.51 | 3,867,020 | 31.37 |
| 應付短期票券 | 81,560 | 0.53 | 168,348 | 1.09 | 183,218 | 1.20 | 173,517 | 1.41 |
| 應付票據 | 74,811 | 0.49 | 68,713 | 0.44 | 68,638 | 0.45 | 118,131 | 0.96 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,102,433 | 7.20 | 1,168,089 | 7.53 | 928,351 | 6.06 | 775,327 | 6.29 |
| 其他應付款 | 345,306 | 2.26 | 120,852 | 0.78 | 115,331 | 0.75 | 123,083 | 1.00 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 550 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 97,939 | 0.64 | 132,342 | 0.85 | 20,448 | 0.13 | 21,658 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 3,725,334 | 24.33 | 2,714,313 | 17.50 | 2,714,372 | 17.71 | 1,828,871 | 14.83 |
| 流動負債合計 | 9,314,225 | 60.83 | 9,105,877 | 58.70 | 9,318,878 | 60.80 | 6,908,157 | 56.03 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 610 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 807,148 | 5.20 | 805,825 | 5.26 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 816,216 | 5.33 | 817,854 | 5.27 | 815,722 | 5.32 | 813,915 | 6.60 |
| 非流動負債合計 | 816,216 | 5.33 | 1,625,612 | 10.48 | 1,621,547 | 10.58 | 813,915 | 6.60 |
| 負債總額 | 10,130,441 | 66.16 | 10,731,489 | 69.18 | 10,940,425 | 71.38 | 7,722,072 | 62.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,579,130 | 29.90 | 4,465,355 | 28.78 | 4,461,778 | 29.11 | 4,426,000 | 35.90 |
| 待分配股票股利 | 449,979 | 2.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,029,109 | 32.84 | 4,465,355 | 28.78 | 4,461,778 | 29.11 | 4,426,000 | 35.90 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 487,997 | 3.19 | 480,780 | 3.10 | 480,586 | 3.14 | 420,975 | 3.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 249,864 | 1.63 | 122,472 | 0.79 | 122,472 | 0.80 | 88,846 | 0.72 |
| 特別盈餘公積 | 387,506 | 2.53 | 74,476 | 0.48 | 74,476 | 0.49 | 113,548 | 0.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -975,747 | -6.37 | -364,173 | -2.35 | -738,135 | -4.82 | -368,147 | -2.99 |
| 保留盈餘合計 | -338,377 | -2.21 | -167,225 | -1.08 | -541,187 | -3.53 | -165,753 | -1.34 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,252 | 0.02 | 2,612 | 0.02 | -15,090 | -0.10 | -74,475 | -0.60 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,181,981 | 33.84 | 4,781,522 | 30.82 | 4,386,087 | 28.62 | 4,606,747 | 37.37 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,181,981 | 33.84 | 4,781,522 | 30.82 | 4,386,087 | 28.62 | 4,606,747 | 37.37 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |