ky — Annual Report 2013

Apr 7, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,751,731 | 265,825 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,751,731 | 265,825 |
| 折舊費用 | 3,824 | 3,979 |
| 攤銷費用 | 264 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,000 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -818 | -1,982 |
| 利息費用 | 25,974 | 37,116 |
| 利息收入 | -6,454 | -2,219 |
| 股利收入 | -7,356 | -7,315 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,392 | 2,514 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -61 |
| 處分投資損失（利益） | 385 | 14,346 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 42,211 | 46,378 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -32,992 | 23,565 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,789 | -16,348 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 79,939 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,696 | -53,924 |
| 其他應收款（增加）減少 | -96,808 | -23,176 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,889 |
| 存貨（增加）減少 | 2,866,858 | -2,144,779 |
| 預付款項（增加）減少 | -77,823 | -57,167 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,302 | -105,384 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 205,859 | -70,625 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,695,885 | -2,364,010 |
| 應付票據增加（減少） | -37,162 | -49,418 |
| 應付帳款增加（減少） | 709,118 | 392,762 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,436 | -3,834 |
| 預收款項增加（減少） | -1,495,939 | 788,005 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,674 | 97,438 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,572 | -844 |
| 其他營業負債增加（減少） | -508,350 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,283,795 | 1,224,109 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,412,090 | -1,139,901 |
| 調整項目合計 | 1,454,301 | -1,093,523 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,206,032 | -827,698 |
| 收取之利息 | 6,454 | 2,219 |
| 收取之股利 | 7,356 | 7,315 |
| 支付之利息 | -12,384 | -25,142 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,659 | -22,202 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,089,799 | -865,508 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 6,534 | 51,593 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 97,168 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -18,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,276 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,086 | -200 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 342 |
| 存出保證金增加 | -978,017 | -122,208 |
| 取得無形資產 | -3,938 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -569,851 | -905,325 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,629,634 | -878,630 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,071,498 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 851,200 |
| 應付短期票券增加 | -4,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 9,800 |
| 發行公司債 | 0 | 895,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,242 |
| 存入保證金減少 | -1,584 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -550 |
| 發放現金股利 | -134,994 | -132,780 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,212,076 | 1,625,912 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 339 | -910 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,428 | -119,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 302,563 | 421,699 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 550,991 | 302,563 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 550,991 | 302,563 |