Kwangmu Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Feb 25, 2022

릭스솔루션/기타 경영사항(자율공시)/(2022.02.25)기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-25

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-10-29
3. 정정사유	중도금 일부 납입 및 잔금 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	5. 거래상대방 중도금 2021.11.25.    382,000,000원 잔  금 2022.02.25.  6,874,492,500원	5. 거래상대방 중도금 1)2021.11.25.  382,000,000원 2)2022.02.25.1,800,000,000원 잔  금 2022.03.25.  5,074,492,500원
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 처분일자는 잔금지급일인 2022.02.25입니다.	- 2022.02.25. 2차 중도금 1,800,000,000원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,000,000,000원을 거래상대방에게 인도하였으며, 최종 종결일은 잔금지급일인 2022.03.25입니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 릭스솔루션 제35회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 :주식회사 릭스솔루션 제35회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2021.06.29. 3. 처분에 관한사항    1) 처분대상 사채권의 권면총액 : 7,501,000,000원    2) 처분금액 :  7,638,492,500원    3) 자기자본 : 29,621,977,700원    4) 자기자본대비 :25.79% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 5. 거래상대방 - 주식회사 에스엘파워 :      계약금 : 2021.10.29.    382,000,000원      중도금            1) 2021.11.25.    382,000,000원            2) 2022.02.25.  1,800,000,000원      잔  금 : 2022.03.25.  5,074,492,500원
3. 결정(확인)일자	2021-10-29
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채권 처분결정은 회사가 2021.06.29. 취득한 제35회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면금액7,501,000,000원)의 재매각에 관한 내용입니다. - 상기 자기자본은 최근사업연도말 연결기준 자기자본과 당해년도 자본금과 자본잉여금의 증가분을 반영하여 작성되었습니다. - 상기 결정(확인)일자는 이사회결정 후 해당 계약 체결일입니다. - 2022.02.25. 2차 중도금 1,800,000,000원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,000,000,000원을 거래상대방에게 인도하였으며, 최종 종결일은 잔금지급일인 2022.03.25입니다. - 당사가 2021.03.29에 발행한 제35회차 전환사채의 만기는 2024.03.29이며, 해당 사채권의 전환가액은 464원입니다.
※ 관련공시	2021-06-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-10-29 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각) 2021-11-15 전환가액의조정 2021-11-29 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각) 2022-01-10 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각) 2022-02-10 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)