Kunlun Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 27, 2020

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2020-103

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了推进公司整体战略实施，公司全资子公司Kunlun Tech Limited（以下 简称“香港万维”）以自有资金出资500万美元认购Sherpa Healthcare Partners Co., Ltd.发起设立的股权投资基金，并签署相关协议。基金名称为Sherpa Healthcare Fund I, L.P.（以下简称“合伙企业”或“基金”），目标认缴出资 总额2亿美元。基金的普通合伙人为Sherpa Healthcare Fund I GP, Ltd.，基金 管理人为Sherpa Healthcare Partners Co., Ltd.（以下简称“夏尔巴投资”或 “管理人”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董 事会、股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

• 二、合作方基本信息

（一）普通合伙人

• 1、企业名称：Sherpa Healthcare Fund I GP, Ltd.

• 2、公司类型：An exempted company incorporated in the Cayman Islands

• with limited liability

• 3、注册地址：c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,

• 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

4、成立日期：2019 年1 月10 日

• 5、经营范围：Investment management

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6、基本情况：基金的普通合伙人设立于2019 年。其核心团队成员曾共事于 中国知名风险投资公司，核心团队成员均具有十年以上的投资和管理经验，历经 至少3 个基金周期，在中国医疗健康领域积累了丰富的行业经验和风险投资经验。 7、股权结构：普通合伙人的实际控制人为Daqing Cai。

（二）有限合伙人

1、企业名称：Kunlun Tech Limited

• 2、注册地址：Flat/Rm 1903 19/F,Lee Garden One,33 Hysan Avenue,Causeway

Bay,HK

3、注册资本：154,830,862港币

4、成立日期：2013年4月10日

• 5、经营范围：Investment

• 6、Kunlun Tech Limited为公司全资子公司。

（三）基金管理人

1、企业名称：Sherpa Healthcare Partners Co., Ltd.

• 2、公司类型：An exempted company incorporated in the Cayman Islands

• with limited liability

• 3、注册地址：c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,

27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

4、成立日期：2019 年1 月10 日

• 5、经营范围：Investment advisory services

（四）关联关系或其他利益关系说明

普通合伙人Sherpa Healthcare Fund I GP, Ltd.及基金管理人Sherpa Healthcare Partners Co., Ltd.，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。

三、投资基金的情况

1、基金名称：Sherpa Healthcare Fund I, L.P.

• 2、组织形式：An exempted limited partnership registered in the Cayman

• Islands

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• 3、注册地址：c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,

• 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands 4、成立日期：2019 年1 月31 日

• 5、营业期限：基金存续期为自最后交割日起10 年，普通合伙人可自行决定

• 延长1 年，经过咨询委员会同意，可以再延长1 年。

• 6、目标规模：2 亿美元。

• 7、投资方向：主要投资于大中华区生物医药领域的公司，包括药品、医疗

• 设备、医疗保健服务（包括医院）、医疗信息技术等领域。

• 四、协议的主要内容

（一）合伙目的

本合伙企业的目的是直接或间接投资于大中华区生物医药领域的公司，对上 述公司进行管理、监督和处置，及开展其他普通合伙人认为必要的事务，以获取 收入和资本增值。

（二）基金存续期限

基金存续期为自最后交割日起10 年，普通合伙人可自行决定延长1 年，经 过咨询委员会同意，可以再延长1 年。基金投资期为自最后交割日起5 年，但普 通合伙人可以自行决定延期1 年。

（三）投资决策委员会

基金普通合伙人设立投资决策委员会，负责审议、批准和否定投资团队提交 的本合伙企业的潜在投资项目及投资项目的处置。

（四）投资范围和投资运作方式

合伙企业将主要投资于中华区生物医药领域的公司，包括药品、医疗设备、 医疗保健服务（包括医院）、医疗信息技术等领域。

合伙企业投资项目时，必须符合国家法律、法规、规章以及产业政策的要求。 （五）收益分配

投资收益分配原则上采取“先回本后分利”的方式进行分配。合伙企业的收 益分配可以现金或有价证券的形式进行分配，任何可分配现金应首先在参与该等 投资的合伙人之间，按照其各自在该等投资中的认缴出资额比例进行分配。 （六）适用法律和管辖

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协议的签署、变更、解释和履行适用开曼群岛法律。

五、对公司的影响

夏尔巴投资是中国医疗健康领域有影响力的股权投资机构，在相关领域拥有 高质量的人才储备及丰富的行业投资经验。公司参与认购夏尔巴投资发起设立的 投资基金，有利于借助专业投资机构的优势，降低公司自身投资业务风险，把握 优质赛道，为公司培育新的利润增长点，是公司继续践行立足互联网核心业务， 投资互联网AI（物联网和人工智能）发展战略的重要举措。

本次认购投资基金的资金来源为公司全资子公司自有资金，本次投资事项不 会影响公司生产经营活动的正常运行，且不存在损害上市公司及全体股东利益的 情形。

六、风险提示

股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临 较长的投资回收期，此外基金运营过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公 司经营管理、以及基金内部管理水平等多种因素影响，将可能面临投资效益不达 预期或亏损的风险。

针对以上投资风险，公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理 进展情况，防范、降低和规避投资风险，全力维护公司投资资金的安全。 七、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管 理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。

2、公司承诺在参与投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出 资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资 金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募 资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。

3、本次公司子公司参与认购投资基金份额事项不存在导致同业竞争或关联 交易的情形。

八、备查文件

1、《有限合伙协议》

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特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年七月二十七日

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