KTC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 16, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,280,505 | 1,437,559 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,280,505 | 1,437,559 |
| 折舊費用 | 52,681 | 52,047 |
| 攤銷費用 | 3,585 | 3,573 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,357 | 4,472 |
| 利息費用 | 135,529 | 193,488 |
| 利息收入 | -138 | -170 |
| 股利收入 | 0 | -710 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -914 | -4,074 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 819 | 1,129 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 122 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 14,171 |
| 收益費損項目合計 | 170,205 | 264,048 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,176 | 30,845 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,055 | 7,671 |
| 其他應收款（增加）減少 | 750,173 | -5,050 |
| 存貨（增加）減少 | -3,142,218 | 3,721,622 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -124,794 | 93,198 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,436,960 | 3,848,286 |
| 合約負債增加（減少） | 119,932 | 16,595 |
| 應付票據增加（減少） | 1,837,175 | 25,706 |
| 應付帳款增加（減少） | -227,962 | -794,523 |
| 其他應付款增加（減少） | 852 | -6,998 |
| 負債準備增加（減少） | 5,740 | 2,952 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,760 | 4,892 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,170 | -3,633 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,725,807 | -755,009 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -711,153 | 3,093,277 |
| 調整項目合計 | -540,948 | 3,357,325 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 739,557 | 4,794,884 |
| 收取之利息 | 139 | 171 |
| 收取之股利 | 0 | 710 |
| 支付之利息 | -141,969 | -204,981 |
| 退還（支付）之所得稅 | -204,304 | -180,423 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 393,423 | 4,410,361 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -85,106 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 125,926 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,094 | -10,067 |
| 存出保證金增加 | -206,968 | -80,413 |
| 存出保證金減少 | 209,240 | 86,407 |
| 取得無形資產 | -100 | -222 |
| 其他金融資產增加 | -24,937 | 0 |
| 收取之股利 | 5,199 | 4,997 |
| 其他投資活動 | 107 | 2,598 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,553 | 44,120 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,601,620 | 18,870,815 |
| 短期借款減少 | -12,482,476 | -19,717,281 |
| 應付短期票券增加 | 13,324,000 | 23,735,200 |
| 應付短期票券減少 | -13,591,000 | -23,282,200 |
| 舉借長期借款 | 90,340 | 4,007,472 |
| 償還長期借款 | -321,645 | -7,698,448 |
| 存入保證金增加 | 2,007 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,340 | 0 |
| 租賃本金償還 | -795 | -782 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -463,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -379,289 | -4,548,686 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,419 | -94,205 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 624,909 | 394,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 619,490 | 300,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 619,490 | 300,457 |