KTC — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 413,468 | 445,964 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 413,468 | 445,964 |
| 折舊費用 | 17,537 | 17,235 |
| 攤銷費用 | 1,200 | 1,210 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,147 | 0 |
| 利息費用 | 45,198 | 73,393 |
| 利息收入 | -37 | -73 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,681 | -1,184 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 303 | 224 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 13,257 |
| 收益費損項目合計 | 60,373 | 104,062 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,345 | 8,160 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,346 | 43,384 |
| 其他應收款（增加）減少 | 741,931 | -97 |
| 存貨（增加）減少 | -572,449 | 900,517 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,817 | 1,994 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 195,300 | 953,958 |
| 合約負債增加（減少） | 197,109 | 101,038 |
| 應付票據增加（減少） | -28,603 | 94,731 |
| 應付帳款增加（減少） | -222,797 | -271,448 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,484 | -17,396 |
| 負債準備增加（減少） | 1,295 | -146 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,649 | -343 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,277 | -2,934 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,108 | -96,498 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 142,192 | 857,460 |
| 調整項目合計 | 202,565 | 961,522 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 616,033 | 1,407,486 |
| 收取之利息 | 37 | 73 |
| 支付之利息 | -46,465 | -82,044 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,178 | -19,595 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 553,427 | 1,305,920 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 553,427 | 1,305,920 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,752 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 82,895 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -985 | -5,817 |
| 存出保證金增加 | -100 | 0 |
| 存出保證金減少 | 600 | 100 |
| 取得無形資產 | -100 | -40 |
| 其他金融資產增加 | -21,850 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 107 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,328 | 68,386 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,056,220 | 8,888,640 |
| 短期借款減少 | -6,882,576 | -8,339,640 |
| 應付短期票券增加 | 4,520,000 | 7,690,200 |
| 應付短期票券減少 | -5,177,000 | -7,560,200 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,778,111 |
| 償還長期借款 | -208,382 | -4,725,690 |
| 租賃本金償還 | -263 | -260 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -117,182 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -692,001 | -1,386,021 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -160,902 | -11,715 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 624,909 | 394,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 464,007 | 382,947 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 464,007 | 382,947 |