KTC — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 464,007 | 1.45 | 624,909 | 1.93 | 382,947 | 1.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 91,970 | 0.29 | 89,930 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 54,504 | 0.17 | 40,159 | 0.12 | 60,550 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 98,653 | 0.31 | 105,997 | 0.33 | 3,499 | 0.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 9,001 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 8,225 | 0.03 | 750,063 | 2.32 | 326 | 0.00 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 184 | 0.00 | 277 | 0.00 | 192 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 2,556 | 0.01 | 2,556 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 29,758,881 | 92.91 | 29,186,432 | 90.14 | 32,771,789 | 93.64 |
| 其他流動資產 | 463,729 | 1.45 | 477,696 | 1.48 | 576,150 | 1.65 |
| 流動資產合計 | 30,942,709 | 96.60 | 31,278,021 | 96.60 | 33,804,454 | 96.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 82 | 0.00 | 82 | 0.00 | 82 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 17,247 | 0.05 | 15,566 | 0.05 | 15,970 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 785,782 | 2.45 | 802,258 | 2.48 | 850,819 | 2.43 |
| 使用權資產 | 62,352 | 0.19 | 62,731 | 0.19 | 63,866 | 0.18 |
| 無形資產 | 168,190 | 0.53 | 169,290 | 0.52 | 172,353 | 0.49 |
| 遞延所得稅資產 | 18,303 | 0.06 | 16,959 | 0.05 | 10,678 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 36,807 | 0.11 | 34,307 | 0.11 | 78,494 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 1,088,763 | 3.40 | 1,101,193 | 3.40 | 1,192,262 | 3.41 |
| 資產總額 | 32,031,472 | 100.00 | 32,379,214 | 100.00 | 34,996,716 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,662,450 | 14.56 | 4,488,806 | 13.86 | 5,504,779 | 15.73 |
| 應付短期票券 | 3,551,305 | 11.09 | 4,208,307 | 13.00 | 4,401,609 | 12.58 |
| 合約負債－流動 | 712,195 | 2.22 | 515,086 | 1.59 | 591,534 | 1.69 |
| 應付票據 | 46,707 | 0.15 | 80,309 | 0.25 | 33,757 | 0.10 |
| 應付票據－關係人 | 125,005 | 0.39 | 120,006 | 0.37 | 196,666 | 0.56 |
| 應付帳款 | 28,110 | 0.09 | 40,901 | 0.13 | 28,629 | 0.08 |
| 應付帳款－關係人 | 574,791 | 1.79 | 784,797 | 2.42 | 1,170,481 | 3.34 |
| 其他應付款 | 62,315 | 0.19 | 72,930 | 0.23 | 70,294 | 0.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 74 | 0.00 | 208 | 0.00 | 257 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 182,738 | 0.57 | 156,680 | 0.48 | 101,465 | 0.29 |
| 負債準備－流動 | 37,112 | 0.12 | 35,817 | 0.11 | 31,358 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 1,067 | 0.00 | 1,062 | 0.00 | 1,048 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 146,882 | 0.46 | 224,042 | 0.69 | 830,805 | 2.37 |
| 流動負債合計 | 10,130,751 | 31.63 | 10,728,951 | 33.14 | 12,962,682 | 37.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,743,461 | 21.05 | 6,862,034 | 21.19 | 8,037,976 | 22.97 |
| 遞延所得稅負債 | 36,185 | 0.11 | 38,408 | 0.12 | 58,189 | 0.17 |
| 租賃負債－非流動 | 62,360 | 0.19 | 62,628 | 0.19 | 63,426 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 21,701 | 0.07 | 24,978 | 0.08 | 159,243 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 6,863,707 | 21.43 | 6,988,048 | 21.58 | 8,318,834 | 23.77 |
| 負債總額 | 16,994,458 | 53.06 | 17,716,999 | 54.72 | 21,281,516 | 60.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,711,931 | 11.59 | 3,711,931 | 11.46 | 3,848,464 | 11.00 |
| 股本合計 | 3,711,931 | 11.59 | 3,711,931 | 11.46 | 3,848,464 | 11.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40,015 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40,015 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,371,436 | 4.28 | 1,371,436 | 4.24 | 1,205,779 | 3.45 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,953,647 | 31.07 | 9,578,848 | 29.58 | 8,741,891 | 24.98 |
| 保留盈餘合計 | 11,325,083 | 35.36 | 10,950,284 | 33.82 | 9,947,670 | 28.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -120,949 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,037,014 | 46.94 | 14,662,215 | 45.28 | 13,715,200 | 39.19 |
| 權益總額 | 15,037,014 | 46.94 | 14,662,215 | 45.28 | 13,715,200 | 39.19 |
| 負債及權益總計 | 32,031,472 | 100.00 | 32,379,214 | 100.00 | 34,996,716 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 5,843,000 | |