KTC — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 27, 2014

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 152,477 | 0.61 | 258,927 | 1.36 | 87,476 | 0.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,941 | 0.05 | 87,208 | 0.46 | 74,828 | 0.53 |
| 應收票據淨額 | 5,234 | 0.02 | 18,859 | 0.10 | 4,558 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 165 | 0.00 | 13,507 | 0.07 | 13,996 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 425 | 0.00 | 4,346 | 0.02 | 20,050 | 0.14 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,448 | 0.02 | 42 | 0.00 | 10,007 | 0.07 |
| 存貨 | 24,094,606 | 95.92 | 17,053,052 | 89.71 | 13,605,663 | 96.25 |
| 預付款項 | 345,894 | 1.38 | 222,933 | 1.17 | 103,366 | 0.73 |
| 其他流動資產 | 15,894 | 0.06 | 15,045 | 0.08 | 4,379 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 24,632,084 | 98.06 | 17,673,919 | 92.98 | 13,924,323 | 98.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 82 | 0.00 | 82 | 0.00 | 815 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 104,641 | 0.42 | 2,339 | 0.01 | 482 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 134,694 | 0.54 | 1,075,029 | 5.66 | 200,870 | 1.42 |
| 無形資產 | 195,168 | 0.78 | 200,161 | 1.05 | 2,325 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 19,632 | 0.08 | 23,354 | 0.12 | 563 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 33,171 | 0.13 | 33,417 | 0.18 | 6,385 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 487,388 | 1.94 | 1,334,382 | 7.02 | 211,440 | 1.50 |
| 資產總額 | 25,119,472 | 100.00 | 19,008,301 | 100.00 | 14,135,763 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,889,618 | 27.43 | 3,244,780 | 17.07 | 3,425,000 | 24.23 |
| 應付短期票券 | 3,846,664 | 15.31 | 1,962,573 | 10.32 | 1,030,681 | 7.29 |
| 應付票據 | 19,238 | 0.08 | 14,816 | 0.08 | 21,262 | 0.15 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 420,068 | 2.21 | 406,477 | 2.88 |
| 應付帳款 | 32,174 | 0.13 | 25,881 | 0.14 | 20,202 | 0.14 |
| 應付帳款－關係人 | 1,484,037 | 5.91 | 1,008,629 | 5.31 | 595,570 | 4.21 |
| 其他應付款 | 45,781 | 0.18 | 45,267 | 0.24 | 39,630 | 0.28 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 46 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 248,539 | 0.99 | 58,920 | 0.31 | 51,691 | 0.37 |
| 負債準備－流動 | 11,006 | 0.04 | 9,493 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,754,201 | 10.96 | 717,221 | 3.77 | 528,232 | 3.74 |
| 流動負債合計 | 15,331,258 | 61.03 | 7,507,694 | 39.50 | 6,118,745 | 43.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 3,278,136 | 17.25 | 1,015,056 | 7.18 |
| 其他非流動負債 | 39,880 | 0.16 | 37,004 | 0.19 | 19,309 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 39,880 | 0.16 | 3,315,140 | 17.44 | 1,034,365 | 7.32 |
| 負債總額 | 15,371,138 | 61.19 | 10,822,834 | 56.94 | 7,153,110 | 50.60 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,759,261 | 14.97 | 3,759,261 | 19.78 | 3,577,273 | 25.31 |
| 股本合計 | 3,759,261 | 14.97 | 3,759,261 | 19.78 | 3,577,273 | 25.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,077 | 0.08 | 21,077 | 0.11 | 16,748 | 0.12 |
| 資本公積合計 | 21,077 | 0.08 | 21,077 | 0.11 | 16,748 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 744,134 | 2.96 | 601,444 | 3.16 | 518,624 | 3.67 |
| 特別盈餘公積 | 3,695 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,220,167 | 20.78 | 3,803,685 | 20.01 | 2,870,008 | 20.30 |
| 保留盈餘合計 | 5,967,996 | 23.76 | 4,405,129 | 23.17 | 3,388,632 | 23.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,748,334 | 38.81 | 8,185,467 | 43.06 | 6,982,653 | 49.40 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |