KST — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,362 | 129,211 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,362 | 129,211 |
| 折舊費用 | 27,618 | 28,025 |
| 攤銷費用 | 595 | 622 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 534 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,481 | -85 |
| 利息費用 | 2,719 | 2,793 |
| 利息收入 | -11,784 | -10,544 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,077 |
| 處分投資損失（利益） | 503 | -3,366 |
| 其他項目 | -3,030 | -1,648 |
| 收益費損項目合計 | 18,135 | 13,254 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,069 | 5,272 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,044 | 23,717 |
| 存貨（增加）減少 | -57,508 | -72,671 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,799 | -10,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,009 | 1,537 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 37,461 | 210,571 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,258 | 157,660 |
| 合約負債增加（減少） | -222 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,586 | -8,905 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,027 | -7,318 |
| 其他應付款增加（減少） | -89,144 | -62,911 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,083 | 1,107 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,896 | -78,027 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,638 | 79,633 |
| 調整項目合計 | -59,503 | 92,887 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,859 | 222,098 |
| 收取之利息 | 11,784 | 10,544 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,914 | -24,270 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,729 | 208,372 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 742 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,712 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 3,220 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 441 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 12,260 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,557 | -20,962 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 316 | 0 |
| 取得無形資產 | -110 | -136 |
| 其他非流動資產增加 | -11,159 | -4,568 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,768 | -6,033 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,177 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -95,061 |
| 償還長期借款 | -14,201 | -15,666 |
| 其他非流動負債減少 | -1,538 | -493 |
| 支付之利息 | -2,709 | -2,882 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,729 | -114,102 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,739 | -43,639 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,429 | 44,598 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,308,205 | 1,982,493 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,375,634 | 2,027,091 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,375,634 | 2,027,091 |