KST — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,211 | 104,178 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,211 | 104,178 |
| 折舊費用 | 28,025 | 35,469 |
| 攤銷費用 | 622 | 708 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 534 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -85 | -537 |
| 利息費用 | 2,793 | 2,099 |
| 利息收入 | -10,544 | -3,819 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,077 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,366 | -839 |
| 其他項目 | -1,648 | 5,096 |
| 收益費損項目合計 | 13,254 | 38,177 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,272 | 24,981 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,717 | 20,205 |
| 存貨（增加）減少 | -72,671 | 26,365 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,766 | 4,512 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,537 | 8,791 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 210,571 | -47,021 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 157,660 | 37,833 |
| 應付票據增加（減少） | -8,905 | -3,051 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,318 | -13,988 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,911 | -58,980 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,107 | 6,753 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,027 | -69,266 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,633 | -31,433 |
| 調整項目合計 | 92,887 | 6,744 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 222,098 | 110,922 |
| 收取之利息 | 10,544 | 3,819 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,270 | -9,512 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,372 | 105,229 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 3,712 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,151 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,220 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 441 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 12,260 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,962 | -20,529 |
| 取得無形資產 | -136 | -782 |
| 其他非流動資產增加 | -4,568 | 4,688 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,033 | -25,774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -95,061 | -174,967 |
| 償還長期借款 | -15,666 | -7,109 |
| 其他非流動負債減少 | -493 | -94 |
| 支付之利息 | -2,882 | -2,074 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -114,102 | -184,244 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,639 | -4,822 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,598 | -109,611 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,982,493 | 1,509,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,027,091 | 1,399,770 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,027,091 | 1,399,770 |