KST — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 344,406 | 247,230 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 344,406 | 247,230 |
| 折舊費用 | 55,022 | 69,978 |
| 攤銷費用 | 1,229 | 1,421 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 533 | 341 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -822 | -357 |
| 利息費用 | 5,221 | 3,893 |
| 利息收入 | -19,704 | -7,178 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57 | -48 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,077 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,986 | -1,818 |
| 其他項目 | -4,141 | -184 |
| 收益費損項目合計 | 30,218 | 66,048 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,216 | 9,357 |
| 應收帳款（增加）減少 | -84,068 | -1,216 |
| 存貨（增加）減少 | -115,364 | 13,673 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,780 | 7,724 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,832 | 10,442 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 323,969 | 120,246 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 111,709 | 160,226 |
| 應付票據增加（減少） | -4,114 | -1,505 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,113 | 8,824 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,534 | -36,450 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,496 | 9,897 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,257 | -19,234 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,452 | 140,992 |
| 調整項目合計 | 94,670 | 207,040 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 439,076 | 454,270 |
| 收取之利息 | 19,704 | 7,178 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85,069 | -67,949 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 373,711 | 393,499 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 3,712 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 22,755 | -9,151 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 441 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 12,260 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,036 | -26,565 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57 | 48 |
| 取得無形資產 | -1,751 | -1,815 |
| 其他非流動資產增加 | -22,747 | -391 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,309 | -37,874 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -115,021 | -134,954 |
| 應付短期票券增加 | 45,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -30,642 | -14,222 |
| 其他非流動負債減少 | -4,197 | -215 |
| 支付之利息 | -5,370 | -3,681 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -110,230 | -153,072 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,492 | -26,111 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 207,680 | 176,442 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,982,493 | 1,509,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,190,173 | 1,685,823 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,190,173 | 1,685,823 |