KST — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 15, 2022

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 744,751 | 494,423 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 744,751 | 494,423 |
| 折舊費用 | 54,546 | 53,806 |
| 攤銷費用 | 1,653 | 1,999 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 298 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,684 | 3,137 |
| 利息費用 | 7,028 | 5,912 |
| 利息收入 | -6,144 | -3,376 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -303 | -11 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,636 | 10,273 |
| 其他項目 | -1,492 | 3,828 |
| 收益費損項目合計 | 80,634 | 75,568 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -338 | 23,956 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,068 | -58,753 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,018 | -226,669 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,903 | -2,885 |
| 存貨（增加）減少 | 106,937 | -370,098 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,543 | -17,154 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,724 | 3,691 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,235 | -647,912 |
| 合約負債增加（減少） | -7,368 | -17,049 |
| 應付票據增加（減少） | -3,894 | -1,769 |
| 應付帳款增加（減少） | -106,160 | 109,407 |
| 其他應付款增加（減少） | -94,600 | 23,258 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,395 | -1,855 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -210,627 | 111,992 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,392 | -535,920 |
| 調整項目合計 | -17,758 | -460,352 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 726,993 | 34,071 |
| 收取之利息 | 5,667 | 3,493 |
| 退還（支付）之所得稅 | -195,081 | -121,658 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 537,579 | -84,094 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -58,516 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 58,799 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 22,380 | -18,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,522 | -32,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 318 | 11 |
| 其他應收款增加 | 98,169 | -89,967 |
| 取得無形資產 | -569 | -2,600 |
| 其他非流動資產增加 | -28,503 | -97,865 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,273 | -241,186 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,579,600 | 2,090,000 |
| 短期借款減少 | -1,899,600 | -1,850,200 |
| 舉借長期借款 | 106,000 | 18,200 |
| 償還長期借款 | -27,123 | -12,227 |
| 租賃本金償還 | -2,734 | -2,394 |
| 其他非流動負債增加 | 4 | -22 |
| 發放現金股利 | -311,310 | -186,787 |
| 支付之利息 | -6,970 | -5,493 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -562,133 | 51,077 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,845 | 1,399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,564 | -272,804 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,182,105 | 2,261,046 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,199,669 | 1,988,242 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,199,669 | 1,988,242 |