KST — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 474,092 | 579,487 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 474,092 | 579,487 |
| 折舊費用 | 126,734 | 126,869 |
| 攤銷費用 | 4,673 | 4,003 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22 | 2,141 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,543 | -861 |
| 利息費用 | 11,390 | 11,793 |
| 利息收入 | -25,634 | -45,778 |
| 股利收入 | -4,407 | -6,437 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,163 | 337 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,595 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,056 | -4,916 |
| 其他項目 | 4,744 | 1,604 |
| 收益費損項目合計 | 110,311 | 88,755 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,571 | 39,171 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,524 | 12,470 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32,981 | 14,913 |
| 存貨（增加）減少 | -18,257 | 18,474 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,038 | 1,515 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,035 | -35,009 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -50,949 | 261,294 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -102,317 | 312,828 |
| 合約負債增加（減少） | 23,512 | 3,605 |
| 應付票據增加（減少） | 1,750 | -818 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,497 | -5,787 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,855 | -62,891 |
| 其他流動負債增加（減少） | -334 | 2,518 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,280 | -63,373 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,037 | 249,455 |
| 調整項目合計 | 63,274 | 338,210 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 537,366 | 917,697 |
| 收取之利息 | 27,092 | 46,081 |
| 收取之股利 | 4,407 | 6,437 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,436 | -189,209 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 459,429 | 781,006 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -49,500 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 432 | 24,972 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,243 | -94,215 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,462 | 337 |
| 其他應收款增加 | -369,733 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 564 |
| 取得無形資產 | -439 | -9,477 |
| 取得使用權資產 | 0 | -32,220 |
| 其他非流動資產增加 | -85,632 | -75,672 |
| 其他投資活動 | 30,075 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -545,078 | -235,211 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,876,000 | 2,986,272 |
| 短期借款減少 | -3,826,100 | -2,694,900 |
| 舉借長期借款 | 62,101 | 92,308 |
| 償還長期借款 | -49,813 | -154,719 |
| 租賃本金償還 | -10,814 | -8,536 |
| 其他非流動負債減少 | -441 | -7,706 |
| 發放現金股利 | -155,654 | -280,179 |
| 支付之利息 | -11,451 | -11,896 |
| 非控制權益變動 | -1,876 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,048 | -79,356 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,564 | -20,512 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -190,133 | 445,927 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,451,179 | 2,005,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,261,046 | 2,451,179 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,261,046 | 2,451,179 |