KST — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 261,169 | 126,176 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 261,169 | 126,176 |
| 折舊費用 | 27,223 | 33,518 |
| 攤銷費用 | 1,025 | 1,223 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 27 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,443 | 1,510 |
| 利息費用 | 2,673 | 2,959 |
| 利息收入 | -1,941 | -10,198 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | -2,142 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 3,629 |
| 處分投資損失（利益） | -463 | -1,385 |
| 其他項目 | 1,790 | 6,172 |
| 收益費損項目合計 | 36,739 | 35,313 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 77,043 | -107,321 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,230 | -7,628 |
| 應收帳款（增加）減少 | -120,929 | 59,768 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,420 | 32,041 |
| 存貨（增加）減少 | -143,944 | -11,443 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,100 | 5,719 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,232 | -4,357 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -225,348 | -33,221 |
| 合約負債增加（減少） | -20,472 | -1,883 |
| 應付票據增加（減少） | -1,860 | -1,935 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,627 | -10,750 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,894 | -61,639 |
| 其他流動負債增加（減少） | -280 | -245 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,879 | -76,452 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -243,227 | -109,673 |
| 調整項目合計 | -206,488 | -74,360 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,681 | 51,816 |
| 收取之利息 | 2,051 | 10,518 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,158 | -49,328 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,574 | 13,006 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,516 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 58,799 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -19,470 | -178 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,864 | -13,468 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 2,161 |
| 其他應收款增加 | -102,444 | -62,726 |
| 取得無形資產 | 0 | -25 |
| 其他非流動資產增加 | -49,365 | -22,900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -191,849 | -97,136 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 800,000 | 915,000 |
| 短期借款減少 | -705,000 | -975,100 |
| 償還長期借款 | -6,114 | -13,506 |
| 租賃本金償還 | -955 | -2,321 |
| 其他非流動負債減少 | -8 | -29 |
| 支付之利息 | -2,637 | -3,387 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,286 | -79,343 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,014 | -15,683 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,975 | -179,156 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,261,046 | 2,451,179 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,196,071 | 2,272,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,196,071 | 2,272,023 |