KST — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 494,423 | 243,530 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 494,423 | 243,530 |
| 折舊費用 | 53,806 | 65,487 |
| 攤銷費用 | 1,999 | 2,433 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -22 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,137 | -1,295 |
| 利息費用 | 5,912 | 6,070 |
| 利息收入 | -3,376 | -18,312 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | -3,143 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 3,589 |
| 處分投資損失（利益） | 10,273 | -1,681 |
| 其他項目 | 3,828 | 4,243 |
| 收益費損項目合計 | 75,568 | 57,369 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 23,956 | -10,780 |
| 應收票據（增加）減少 | -58,753 | 6,369 |
| 應收帳款（增加）減少 | -226,669 | 26,619 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,885 | 28,756 |
| 存貨（增加）減少 | -370,098 | -48,693 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,154 | 12,934 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,691 | -1,849 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -647,912 | 13,356 |
| 合約負債增加（減少） | -17,049 | -4,805 |
| 應付票據增加（減少） | -1,769 | -908 |
| 應付帳款增加（減少） | 109,407 | -31,077 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,258 | -28,132 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,855 | -325 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 111,992 | -65,247 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -535,920 | -51,891 |
| 調整項目合計 | -460,352 | 5,478 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,071 | 249,008 |
| 收取之利息 | 3,493 | 19,338 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121,658 | -77,404 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -84,094 | 190,942 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,516 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 58,799 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -18,800 | 55 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,248 | -62,167 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 3,236 |
| 其他應收款增加 | -89,967 | 1,092 |
| 取得無形資產 | -2,600 | -220 |
| 其他非流動資產增加 | -97,865 | -59,423 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -241,186 | -117,427 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,090,000 | 1,580,000 |
| 短期借款減少 | -1,850,200 | -1,680,100 |
| 舉借長期借款 | 18,200 | 0 |
| 償還長期借款 | -12,227 | -27,013 |
| 租賃本金償還 | -2,394 | -4,949 |
| 其他非流動負債增加 | -22 | -17 |
| 發放現金股利 | -186,787 | 0 |
| 支付之利息 | -5,493 | -6,145 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,077 | -138,224 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,399 | -32,798 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -272,804 | -97,507 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,261,046 | 2,451,179 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,988,242 | 2,353,672 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,988,242 | 2,353,672 |